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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$23.1만 | 0.04% |
1,849
-451
| -20% | -US$5.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
177
Clear Secure
YOU
US$54.9억
| US$23만 | 0.04% |
+5,489
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$22.4만 | 0.04% |
627
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
179
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$22.3만 | 0.04% |
+1,324
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$21.9만 | 0.04% |
6,146
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
181
SPX Corp
SPXC
US$75.6억
| US$21.9만 | 0.04% |
1,289
+42
| +3% | +US$8.53천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
182
Boston Scientific
BSX
US$638억
| US$21.7만 | 0.04% |
4,982
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
183
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$21.7만 | 0.04% |
3,946
-100
| -2% | -US$5.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$21.7만 | 0.04% |
+850
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$21.6만 | 0.04% |
1,359
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$21.4만 | 0.04% |
124
+1
| +0.8% | +US$1.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
187
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$21.1만 | 0.04% |
346
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
188
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$21만 | 0.04% |
+3,000
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$21만 | 0.04% |
+771
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$20.7만 | 0.04% |
+4,253
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$110억
| US$20.7만 | 0.04% |
+3,200
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Toast
TOST
US$201억
| US$20.6만 | 0.04% |
+7,106
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4억
| US$20만 | 0.04% |
1,321
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
194
Cadiz
CDZI
US$3.21억
| US$20만 | 0.04% |
51,000
+11,000
| +28% | +US$4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
195
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$19억
| US$17.9만 | 0.03% |
11,370
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
QXO Inc
QXO
US$142억
| US$14.1만 | 0.03% |
12,064
+783
| +7% | +US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Ring Energy
REI
US$2.97억
| US$4.52만 | 0.01% |
34,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
198
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$2.93만 | 0.01% |
27,156
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
199
American Electric Power
AEP
US$699억
| – | – |
-1,553
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
200
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| – | – |
-925
| 청산됨 | -US$66.9만 | – |
|
유사한 펀드
MIP
SCM
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.