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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackstone
BX
US$965억
| US$33.6만 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Humana
HUM
US$536억
| US$33만 | 0.06% |
866
+2
| +0.2% | +US$778 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$33만 | 0.06% |
3,835
-125
| -3% | -US$1.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
129
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$32.6만 | 0.06% |
10,759
+1,700
| +19% | +US$5.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$32.6만 | 0.06% |
2,100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$32.3만 | 0.06% |
+1,406
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.6억
| US$32만 | 0.06% |
14,043
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
133
Stryker
SYK
US$1214억
| US$31.7만 | 0.06% |
1,150
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
134
Reddit
RDDT
US$204억
| US$31.3만 | 0.06% |
2,200
-15
| -0.7% | -US$2.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$31.1만 | 0.06% |
250
-22
| -8% | -US$2.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
136
Verizon
VZ
US$1931억
| US$31.1만 | 0.06% |
6,785
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
137
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$30.7만 | 0.05% |
1,107
+2
| +0.2% | +US$587 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
138
Ameren
AEE
US$314억
| US$30.7만 | 0.05% |
3,087
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
139
Sterling Infrastructure
STRL
US$92.7억
| US$30.5만 | 0.05% |
+620
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Super Micro Computer
SMCI
US$200억
| US$30.2만 | 0.05% |
+7,365
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$30.2만 | 0.05% |
2,408
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$30.2만 | 0.05% |
+9,269
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Ciena
CIEN
US$420억
| US$29.5만 | 0.05% |
+839
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
Dell
DELL
US$2376억
| US$29.5만 | 0.05% |
548
+28
| +5% | +US$1.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$29.3만 | 0.05% |
783
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
146
Arm
ARM
US$2176억
| US$29만 | 0.05% |
1,001
-11
| -1% | -US$3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$28.7만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$28.7만 | 0.05% |
1,216
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$28.1만 | 0.05% |
2,681
-450
| -14% | -US$4.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
150
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$27.9만 | 0.05% |
5,086
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.