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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Beyond Meat
BYND
US$1.03억
| – | – |
-653
| 청산됨 | -US$1.47만 | – |
|
202
Coeur Mining
CDE
US$156억
| – | – |
-16,747
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
203
Exelixis
EXEL
US$172억
| – | – |
-6,179
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
204
First Solar
FSLR
US$195억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
|
205
Ingredion
INGR
US$57.3억
| – | – |
-5,080
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
206
MetLife
MET
US$644억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$40.6만 | – |
|
|
ORLA
207
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| – | – |
-20,293
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
208
Oshkosh
OSK
US$85.4억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
209
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420억
| – | – |
-1,017
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
210
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| – | – |
-418
| 청산됨 | -US$4.16만 | – |
|
211
Sportradar
SRAD
US$39.6억
| – | – |
-13,305
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
212
Upwork
UPWK
US$12.3억
| – | – |
-15,356
| 청산됨 | -US$12.8만 | – |
|
213
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| – | – |
-2,385
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
214
Xcel Energy
XEL
US$514억
| – | – |
-2,806
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
215
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| – | – |
-1,808
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
MIP
SCM
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.