에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
US$1089억
| US$47.9만 | 0.09% |
5,774
-573
| -9% | -US$5.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
102
Sezzle
SEZL
US$51억
| US$47.8만 | 0.09% |
4,424
+554
| +14% | +US$7.73만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$47.8만 | 0.09% |
15,923
+1,803
| +13% | +US$5.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
104
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$47.2만 | 0.08% |
+7,400
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Credo Technology Group
CRDO
US$250억
| US$44.4만 | 0.08% |
2,280
+286
| +14% | +US$6.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
106
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$43.4만 | 0.08% |
3,805
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
107
Pan American Silver
PAAS
US$175억
| US$42.4만 | 0.08% |
9,317
+164
| +2% | +US$7.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Waste Management
WM
US$941억
| US$42.4만 | 0.08% |
2,077
-105
| -5% | -US$2.35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$41.6만 | 0.07% |
21,040
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
Argan
AGX
US$43억
| US$41.1만 | 0.07% |
1,088
+11
| +1% | +US$5.66천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
American International
AIG
US$413억
| US$40.2만 | 0.07% |
5,400
+100
| +2% | +US$7.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
ATI
ATI
US$251억
| US$39만 | 0.07% |
2,061
+38
| +2% | +US$7.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Shopify
SHOP
US$1956억
| US$38.2만 | 0.07% |
2,575
+5
| +0.2% | +US$679 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
Semtech
SMTC
US$109억
| US$37.1만 | 0.07% |
+2,080
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Dorian LPG
LPG
US$19.8억
| US$36.9만 | 0.07% |
6,700
+129
| +2% | +US$6.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20억
| US$36.4만 | 0.06% |
14,299
-185
| -1% | -US$5.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
TTM Technologies
TTMI
US$79.4억
| US$35.8만 | 0.06% |
+2,915
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$35.7만 | 0.06% |
12,532
-808
| -6% | -US$2.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
American Healthcare REIT
AHR
US$137억
| US$35.4만 | 0.06% |
6,914
+400
| +6% | +US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
AT&T
T
US$1469억
| US$35.2만 | 0.06% |
14,409
+82
| +0.6% | +US$1.98천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
121
BrightSpring Health Services
BTSG
US$138억
| US$35만 | 0.06% |
+6,172
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$34.7만 | 0.06% |
2,200
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
123
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$34.7만 | 0.06% |
3,085
+35
| +1% | +US$3.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
124
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
| US$34.4만 | 0.06% |
698
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$33.8만 | 0.06% |
1,027
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.