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Mindset Wealth Management

Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 562 Mio. $ Umschlag 19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,04 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,49 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+1,13 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+600.567 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+562.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+828.398 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+668.775 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+648.958 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+517.692 $
5
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+481.127 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 73,42 %
2 Finanzwesen 5,02 %
3 Kommunikationsdienste 3,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
5 Industrie 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
26
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,36 %
7.737
+43
+0,6 % +11.024 $
2024 Q3
8 Quartale
BAC-Symbol
27
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,34 %
35.049
+24.486
+232 % +1,49 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
KLAC-Symbol
28
KLA
KLAC
193 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,32 %
9.312
+231
+3 % +45.317 $
2024 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,31 %
3.539
+22
+0,6 % +11.099 $
2024 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
30
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,31 %
9.489
+165
+2 % +33.778 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,31 %
4.886
-296
-6 % -105.930 $
2024 Q3
8 Quartale
OKE-Symbol
32
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,3 %
20.022
+657
+3 % +60.455 $
2024 Q3
8 Quartale
MCHP-Symbol
33
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,3 %
21.869
+7.706
+54 % +600.567 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,27 %
1.326
+24
+2 % +28.320 $
2024 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
35
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,26 %
1.774
+8
+0,5 % +6.785 $
2024 Q3
8 Quartale
ROK-Symbol
36
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,26 %
3.292
-415
-11 % -184.595 $
2026 Q1
2 Quartale
B-Symbol
37
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,25 %
35.088
+1.311
+4 % +53.716 $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
38
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,25 %
7.432
+149
+2 % +31.659 $
2024 Q3
8 Quartale
PM-Symbol
39
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,24 %
7.189
-56
-0,8 % -10.580 $
2025 Q1
6 Quartale
CMI-Symbol
40
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,23 %
2.494
+205
+9 % +123.706 $
2024 Q3
8 Quartale
TMUS-Symbol
41
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
7.721
+383
+5 % +68.557 $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
4.749
-127
-3 % -33.505 $
2025 Q1
6 Quartale
FNB-Symbol
43
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
73.014
-2.825
-4 % -52.562 $
2024 Q3
8 Quartale
ANET-Symbol
44
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,22 %
6.112
+30
+0,5 % +5.647 $
2024 Q3
8 Quartale
OMER-Symbol
45
Omeros
OMER
1,22 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,22 %
64.900
-5.700
-8 % -86.297 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
451 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,22 %
1.329
-27
-2 % -25.206 $
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
47
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
11.150
-200
-2 % -22.532 $
2024 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
48
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
4.163
+51
+1 % +14.102 $
2024 Q3
8 Quartale
NFLX-Symbol
49
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
16.624
-47
-0,3 % -3.532 $
2024 Q3
8 Quartale
LMT-Symbol
50
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
2.257
+143
+7 % +78.604 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
  • Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
  • Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .