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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 임의소비재 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$202만 | 0.36% |
7,737
+43
| +0.6% | +US$1.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
27
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$191만 | 0.34% |
35,049
+24,486
| +232% | +US$149만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
KLA
KLAC
US$1900억
| US$182만 | 0.32% |
9,312
+231
| +3% | +US$4.53만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$176만 | 0.31% |
3,539
+22
| +0.6% | +US$1.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$176만 | 0.31% |
9,489
+165
| +2% | +US$3.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$173만 | 0.31% |
4,886
-296
| -6% | -US$10.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
Oneok
OKE
US$604억
| US$171만 | 0.3% |
20,022
+657
| +3% | +US$6.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
33
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$170만 | 0.3% |
21,869
+7,706
| +54% | +US$60.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$153만 | 0.27% |
1,326
+24
| +2% | +US$2.83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$144만 | 0.26% |
1,774
+8
| +0.5% | +US$6.78천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$143만 | 0.26% |
3,292
-415
| -11% | -US$18.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Barrick Mining
B
US$628억
| US$143만 | 0.25% |
35,088
+1,311
| +4% | +US$5.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$140만 | 0.25% |
7,432
+149
| +2% | +US$3.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$137만 | 0.24% |
7,189
-56
| -0.8% | -US$1.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Cummins
CMI
US$712억
| US$129만 | 0.23% |
2,494
+205
| +9% | +US$12.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$126만 | 0.22% |
7,721
+383
| +5% | +US$6.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$126만 | 0.22% |
4,749
-127
| -3% | -US$3.35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$126만 | 0.22% |
73,014
-2,825
| -4% | -US$5.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$124만 | 0.22% |
6,112
+30
| +0.5% | +US$5.65천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
Omeros
OMER
US$12억
| US$124만 | 0.22% |
64,900
-5,700
| -8% | -US$8.63만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4446억
| US$121만 | 0.22% |
1,329
-27
| -2% | -US$2.52만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$120만 | 0.21% |
11,150
-200
| -2% | -US$2.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
48
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$117만 | 0.21% |
4,163
+51
| +1% | +US$1.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$116만 | 0.21% |
16,624
-47
| -0.3% | -US$3.53천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$115만 | 0.2% |
2,257
+143
| +7% | +US$7.86만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.