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Mindset Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
19,07%
Retorno est. (1 ano)
37,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+37,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,04%
Posição
215
Nova
24
Aumentada
77
Reduzida
50
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 73,42% |
| 2 | Financeiro | 5,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,9% |
| 4 | Bens industriais | 3,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,37 bi
| US$ 647 mil | 0,12% |
58.785
+7.000
| +14% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 617 mil | 0,11% |
7.203
+1
| +0% | +US$ 98 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 616 mil | 0,11% |
6.650
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 610 mil | 0,11% |
2.775
-135
| -5% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 602 mil | 0,11% |
1.401
-3
| -0,2% | -US$ 1,25 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 600 mil | 0,11% |
8.903
+157
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 592 mil | 0,11% |
327
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 587 mil | 0,1% |
769
-223
| -22% | -US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 581 mil | 0,1% |
1.500
+100
| +7% | +US$ 33,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 573 mil | 0,1% |
1.039
+17
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
86
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 569 mil | 0,1% |
1.823
-96
| -5% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
Teekay Tankers
TNK
US$ 3,1 bi
| US$ 564 mil | 0,1% |
5.813
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 563 mil | 0,1% |
2.130
+246
| +13% | +US$ 55,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
SiTime
SITM
US$ 13,4 bi
| US$ 553 mil | 0,1% |
848
-72
| -8% | -US$ 43,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 543 mil | 0,1% |
1.335
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 520 mil | 0,09% |
+6.500
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 518 mil | 0,09% |
3.405
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
SSR Mining
SSRM
US$ 5,42 bi
| US$ 514 mil | 0,09% |
15.427
+191
| +1% | +US$ 6,18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 511 mil | 0,09% |
1.393
+5
| +0,4% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 510 mil | 0,09% |
3.808
-1.287
| -25% | -US$ 158 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 509 mil | 0,09% |
8.303
+3.754
| +83% | +US$ 224 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,05 bi
| US$ 506 mil | 0,09% |
1.522
-78
| -5% | -US$ 27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,31 bi
| US$ 503 mil | 0,09% |
7.256
-2.418
| -25% | -US$ 167 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,43 bi
| US$ 494 mil | 0,09% |
6.942
+108
| +2% | +US$ 6,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 488 mil | 0,09% |
2.200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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MIP
OCP
Revisão da carteira de Mindset Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mindset Wealth Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mindset Wealth Management mostra 24 novas, 77 aumentaram, 50 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Truist Financial, estimada em US$ 828 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Mindset Wealth Management no T3 2026 foi Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Mindset Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Mindset Wealth Management em T3 2026 foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 828 mil.
- Mindset Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 669 mil.
- As dez maiores posições de Mindset Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 562 mi no T3 2026.
- Mindset Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mindset Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mindset Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.