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Mindset Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
19,07%
Retorno est. (1 ano)
37,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+37,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,04%
Posição
215
Nova
24
Aumentada
77
Reduzida
50
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 562 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 73,42% |
| 2 | Financeiro | 5,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,9% |
| 4 | Bens industriais | 3,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,12 mi | 0,2% |
1.176
+17
| +1% | +US$ 16,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 1,11 mi | 0,2% |
1.165
+1
| +0,1% | +US$ 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
53
Targa Resources
TRGP
US$ 63,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
+4.019
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 1,08 mi | 0,19% |
7.833
-514
| -6% | -US$ 72,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,19% |
19.309
+817
| +4% | +US$ 48,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,19% |
181.890
-54.506
| -23% | -US$ 322 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
5.256
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
3.104
+103
| +3% | +US$ 36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
59
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,18% |
10.521
-3.507
| -25% | -US$ 316 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 989 mil | 0,18% |
8.226
-821
| -9% | -US$ 83,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Hasbro
HAS
US$ 17 bi
| US$ 983 mil | 0,17% |
11.214
-2.400
| -18% | -US$ 214 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 972 mil | 0,17% |
21.000
-16.304
| -44% | -US$ 828 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 851 mil | 0,15% |
4.621
+86
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Comfort Systems
FIX
US$ 39,5 bi
| US$ 827 mil | 0,15% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 822 mil | 0,15% |
1.813
+18
| +1% | +US$ 8,56 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Coherent
COHR
US$ 45,7 bi
| US$ 812 mil | 0,14% |
2.823
-320
| -10% | -US$ 96,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 783 mil | 0,14% |
3.244
+181
| +6% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Globus Medical
GMED
US$ 9,6 bi
| US$ 780 mil | 0,14% |
10.415
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,28 bi
| US$ 778 mil | 0,14% |
14.125
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 777 mil | 0,14% |
18.900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Lumentum
LITE
US$ 56,6 bi
| US$ 752 mil | 0,13% |
774
-355
| -31% | -US$ 300 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Kroger
KR
US$ 41,2 bi
| US$ 745 mil | 0,13% |
12.710
+153
| +1% | +US$ 8,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 707 mil | 0,13% |
3.463
-181
| -5% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
74
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 701 mil | 0,12% |
1.970
+1
| +0,1% | +US$ 322 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Celestica
CLS
US$ 32 bi
| US$ 696 mil | 0,12% |
1.927
-13
| -0,7% | -US$ 4,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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MIP
SCM
Revisão da carteira de Mindset Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mindset Wealth Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mindset Wealth Management mostra 24 novas, 77 aumentaram, 50 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Truist Financial, estimada em US$ 828 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Mindset Wealth Management no T3 2026 foi Targa Resources: 4.019 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Mindset Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Mindset Wealth Management em T3 2026 foi em Truist Financial, com um corte estimado de US$ 828 mil.
- Mindset Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 669 mil.
- As dez maiores posições de Mindset Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 562 mi no T3 2026.
- Mindset Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mindset Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mindset Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.