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Mindset Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
37.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.04%
Posición
215
Nuevas
24
Aumentadas
77
Reducidas
50
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 601 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 828 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 669 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 649 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 518 k |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 73.42% |
| 2 | Finanzas | 5.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 1.12 M | 0.2% |
1,176
+17
| +1% | +USD 16.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
GE Vernova
GEV
USD 210 mil M
| USD 1.11 M | 0.2% |
1,165
+1
| +0.1% | +USD 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
53
Targa Resources
TRGP
USD 63.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.19% |
+4,019
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Oracle
ORCL
USD 385 mil M
| USD 1.08 M | 0.19% |
7,833
-514
| -6% | -USD 72.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
Baker Hughes
BKR
USD 48.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.19% |
19,309
+817
| +4% | +USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1800 M
| USD 1.05 M | 0.19% |
181,890
-54,506
| -23% | -USD 322 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
5,256
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 1.03 M | 0.18% |
3,104
+103
| +3% | +USD 36 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
59
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 12.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.18% |
10,521
-3,507
| -25% | -USD 316 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 989 k | 0.18% |
8,226
-821
| -9% | -USD 83.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 983 k | 0.17% |
11,214
-2,400
| -18% | -USD 214 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
Truist Financial
TFC
USD 59.4 mil M
| USD 972 k | 0.17% |
21,000
-16,304
| -44% | -USD 828 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
USD 182 mil M
| USD 851 k | 0.15% |
4,621
+86
| +2% | +USD 14.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Comfort Systems
FIX
USD 38.5 mil M
| USD 827 k | 0.15% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Hubbell
HUBB
USD 23 mil M
| USD 822 k | 0.15% |
1,813
+18
| +1% | +USD 8.56 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Coherent
COHR
USD 41.7 mil M
| USD 812 k | 0.14% |
2,823
-320
| -10% | -USD 96.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| USD 783 k | 0.14% |
3,244
+181
| +6% | +USD 49.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Globus Medical
GMED
USD 9582 M
| USD 780 k | 0.14% |
10,415
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
USD 5285 M
| USD 778 k | 0.14% |
14,125
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Yum China
YUMC
USD 17 mil M
| USD 777 k | 0.14% |
18,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Lumentum
LITE
USD 53.2 mil M
| USD 752 k | 0.13% |
774
-355
| -31% | -USD 300 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Kroger
KR
USD 42 mil M
| USD 745 k | 0.13% |
12,710
+153
| +1% | +USD 8.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 707 k | 0.13% |
3,463
-181
| -5% | -USD 35.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
74
Astera Labs
ALAB
USD 38 mil M
| USD 701 k | 0.12% |
1,970
+1
| +0.1% | +USD 322 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Celestica
CLS
USD 29.5 mil M
| USD 696 k | 0.12% |
1,927
-13
| -0.7% | -USD 4.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
PHC
Revisión del portafolio de Mindset Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mindset Wealth Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mindset Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 77, 50 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Targa Resources: 4,019 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 828 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mindset Wealth Management en T3 2026 fue Targa Resources: 4,019 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Mindset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Mindset Wealth Management durante T3 2026 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 828 k.
- Mindset Wealth Management cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Mindset Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 562 M en T3 2026.
- Mindset Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mindset Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Mindset Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.