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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.17%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.55억
AUM 성장
-US$9.7억
(-56%)
자금 흐름
-US$8.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-106.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.29%
보유액
119
신규
17
증가
9
축소
54
청산됨
38
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$1294만 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$1143만 |
| 3 |
Saia
SAIA
|
+US$1108만 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$1014만 |
| 5 |
Adtran
ADTN
|
+US$929만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$5362만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$5357만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$4950만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$4749만 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$4000만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.27% |
| 2 | 산업재 | 29.1% |
| 3 | 정보기술 | 8.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 5 | 필수소비재 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.9억
| US$4728만 | 6.26% |
1,200,000
+4,700
| +0.4% | +US$17.2만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
EnerSys
ENS
US$61.9억
| US$4482만 | 5.94% |
601,024
+47,148
| +9% | +US$352만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3362억
| US$3632만 | 4.81% |
163,005
-136,995
| -46% | -US$2873만 |
2021 Q4
1분기
|
|
4
WESCO International
WCC
US$168억
| US$3561만 | 4.72% |
273,630
-4,672
| -2% | -US$58.5만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
5
Brunswick
BC
US$42.3억
| US$2872만 | 3.8% |
355,000
-375,810
| -51% | -US$3466만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$2847만 | 3.77% |
368,075
-306,127
| -45% | -US$2458만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
7
Copa Holdings
CPA
US$55.7억
| US$2585만 | 3.42% |
309,093
-65,000
| -17% | -US$534만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$28.2억
| US$2355만 | 3.12% |
140,338
-25,973
| -16% | -US$472만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
9
Red Rock Resorts
RRR
US$29.4억
| US$2145만 | 2.84% |
441,700
-158,300
| -26% | -US$755만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$1968만 | 2.61% |
177,520
-47,000
| -21% | -US$517만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
11
Lumentum
LITE
US$771억
| US$1877만 | 2.49% |
192,311
-61,742
| -24% | -US$604만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18.3억
| US$1873만 | 2.48% |
364,500
+14,500
| +4% | +US$86.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Boyd Gaming
BYD
US$51.5억
| US$1812만 | 2.4% |
275,400
-105,000
| -28% | -US$682만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Adtran
ADTN
US$5.39억
| US$1721만 | 2.28% |
932,811
+469,042
| +101% | +US$929만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
US$153억
| US$1695만 | 2.25% |
333,000
+25,000
| +8% | +US$123만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1473억
| US$1686만 | 2.23% |
50,000
-45,000
| -47% | -US$1518만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
US$4.31억
| US$1668만 | 2.21% |
287,453
-32,547
| -10% | -US$210만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
18
Boot Barn
BOOT
US$35억
| US$1627만 | 2.15% |
171,600
+31,000
| +22% | +US$294만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2억
| US$1566만 | 2.07% |
327,600
-135,000
| -29% | -US$728만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
20
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$1241만 | 1.64% |
+83,098
| 신규 | +US$1294만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Albemarle
ALB
US$111억
| US$1197만 | 1.59% |
+54,123
| 신규 | +US$1143만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
Tapestry
TPR
US$232억
| US$1150만 | 1.52% |
309,529
-310,160
| -50% | -US$1188만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$993만 | 1.31% |
+54,027
| 신규 | +US$1014만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$978만 | 1.3% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$618만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
|
25
Saia
SAIA
US$89.6억
| US$975만 | 1.29% |
+40,000
| 신규 | +US$1108만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.55억였으며 전 분기 US$17.3억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2022년 1분기에 순 US$8.07억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rockwell Automation 주식으로, 추정 US$5362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 61%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Old Dominion Freight Line에 US$1241만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, US$1241만 상당의 83,098주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2022년 1분기에 Adtran 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$929만 규모예요.
- Shellback Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Brunswick이며, 추정 감소액은 US$3466만예요.
- Shellback Capital 측은 2022년 1분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.55억 중 41% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$7.55억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.