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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.91%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$8.41억
AUM 성장
+US$2.88억
(+52%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.26%
보유액
122
신규
54
증가
19
축소
23
청산됨
25
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$2460만 |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2034만 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$1964만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1814만 |
| 5 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$1779만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$3620만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3495만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2379만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2319만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$1621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.16% |
| 2 | 정보기술 | 12.98% |
| 3 | 산업재 | 11.76% |
| 4 | 헬스케어 | 9.67% |
| 5 | 필수소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.8억
| US$2787만 | 3.31% |
+91,177
| 신규 | +US$2460만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$2515만 | 2.99% |
415,000
+255,000
| +159% | +US$1485만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$2458만 | 2.92% |
150,000
+5,000
| +3% | +US$73만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
4
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$2344만 | 2.79% |
465,640
-59,842
| -11% | -US$302만 |
2018 Q4
1분기
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$2221만 | 2.64% |
130,231
+40,231
| +45% | +US$650만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$2160만 | 2.57% |
+176,170
| 신규 | +US$2034만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$2140만 | 2.54% |
+165,000
| 신규 | +US$1964만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
Burlington
BURL
US$163억
| US$2118만 | 2.52% |
135,157
+18,157
| +16% | +US$293만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$2102만 | 2.5% |
1,075,000
+175,000
| +19% | +US$318만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Rogers Corp
ROG
US$24.4억
| US$2093만 | 2.49% |
+131,750
| 신규 | +US$1779만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$2061만 | 2.45% |
700,000
+350,000
| +100% | +US$883만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$1942만 | 2.31% |
+750,000
| 신규 | +US$1814만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$511억
| US$1843만 | 2.19% |
18,000
+15,000
| +500% | +US$1346만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$1820만 | 2.16% |
389,763
-508,183
| -57% | -US$2319만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$441억
| US$1757만 | 2.09% |
+122,140
| 신규 | +US$1628만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
KBR
KBR
US$46.4억
| US$1733만 | 2.06% |
907,653
-50,000
| -5% | -US$90.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Chegg
CHGG
US$7795만
| US$1639만 | 1.95% |
+430,000
| 신규 | +US$1567만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1631만 | 1.94% |
142,272
-20,328
| -13% | -US$231만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$1536만 | 1.83% |
+180,000
| 신규 | +US$1451만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$1530만 | 1.82% |
558,498
+58,498
| +12% | +US$149만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
21
NetApp
NTAP
US$412억
| US$1389만 | 1.65% |
+200,325
| 신규 | +US$1293만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7억
| US$1372만 | 1.63% |
+276,567
| 신규 | +US$1218만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$1301만 | 1.55% |
+272,800
| 신규 | +US$1290만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$1277만 | 1.52% |
240,000
+30,000
| +14% | +US$150만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
ZAYO
25
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1224만 | 1.45% |
430,690
-67,200
| -13% | -US$178만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Shellback Capital 측은 US$8.41억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.53억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bio-Rad Laboratories Class A 주식으로, 91,177주를 보유했으며 가치는 US$2787만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caesars Entertainment 주식으로, 보유분을 추정 US$2319만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Bio-Rad Laboratories Class A 주식으로, US$2787만 상당의 91,177주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2019년 1분기에 Foot Locker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1485만 규모예요.
- Shellback Capital의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$2319만예요.
- Shellback Capital 측은 2019년 1분기에 Global Payments 보유분을 전량 매도해 추정 US$3620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.41억 중 27% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$8.41억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.