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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
841 Mio. $
AUM-Wachstum
+288 Mio. $
(+52 %)
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
122
Neu
54
Aufgestockt
19
Reduziert
23
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Carlisle Companies
CSL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Rogers Corp
ROG
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+35 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+16,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 12,98 % |
| 3 | Industrie | 11,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,43 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 3,31 % |
+91.177
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 25,1 Mio. $ | 2,99 % |
415.000
+255.000
| +159 % | +14,9 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
3
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,92 % |
150.000
+5.000
| +3 % | +730.206 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
4
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,79 % |
465.640
-59.842
| -11 % | -3,02 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,64 % |
130.231
+40.231
| +45 % | +6,5 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
Carlisle Companies
CSL
13,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,57 % |
+176.170
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,54 % |
+165.000
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
8
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,52 % |
135.157
+18.157
| +16 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,5 % |
1.075.000
+175.000
| +19 % | +3,18 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Rogers Corp
ROG
2,41 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,49 % |
+131.750
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
11
Boot Barn
BOOT
3,61 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,45 % |
700.000
+350.000
| +100 % | +8,83 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,31 % |
+750.000
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
13
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,19 % |
18.000
+15.000
| +500 % | +13,5 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,16 % |
389.763
-508.183
| -57 % | -23,2 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
15
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,09 % |
+122.140
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
16
KBR
KBR
4,63 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,06 % |
907.653
-50.000
| -5 % | -902.985 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
17
Chegg
CHGG
79,9 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 1,95 % |
+430.000
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,94 % |
142.272
-20.328
| -13 % | -2,31 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
19
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,56 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,83 % |
+180.000
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,82 % |
558.498
+58.498
| +12 % | +1,49 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
21
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,65 % |
+200.325
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
Dentsply Sirona
XRAY
1,68 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,63 % |
+276.567
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
23
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,55 % |
+272.800
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,52 % |
240.000
+30.000
| +14 % | +1,5 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
ZAYO
25
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 12,2 Mio. $ | 1,45 % |
430.690
-67.200
| -13 % | -1,78 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Shellback Capital 122 Positionen im Wert von 841 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 553 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bio-Rad Laboratories Class A: 91.177 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caesars Entertainment; sie wurde auf 23,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2019 war Bio-Rad Laboratories Class A: 91.177 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Foot Locker in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2019 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Global Payments im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 841 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 54 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 841 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .