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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+433 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+243 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,86 %
Position
134
Neu
39
Aufgestockt
35
Reduziert
34
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+37 Mio. $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+25,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+24,8 Mio. $ |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+23,1 Mio. $ |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+16,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 49,96 % |
| 2 | Industrie | 22,24 % |
| 3 | Technologie | 11,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 3,39 % |
396.649
+296.649
| +297 % | +37 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
5,89 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 3,27 % |
630.000
+80.000
| +15 % | +6,71 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
3
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 3,11 % |
1.270.000
-130.000
| -9 % | -5,01 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 2,54 % |
155.000
+65.000
| +72 % | +16,8 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
EnerSys
ENS
6,38 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 2,54 % |
+471.051
| Neu | +43,1 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
6
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 2,47 % |
1.135.000
+35.000
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
7
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,31 % |
744.356
-200.000
| -21 % | -9,11 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,21 % |
+117.900
| Neu | +34 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 34 Mio. $ | 2,02 % |
220.000
+70.000
| +47 % | +11,1 Mio. $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
10
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2 % |
130.000
+66.602
| +105 % | +16,6 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
11
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,86 % |
600.000
+150.000
| +33 % | +7,96 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
12
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,84 % |
618.500
+185.550
| +43 % | +7,64 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
2,91 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,81 % |
1.044.300
+444.300
| +74 % | +11,4 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
14
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,76 % |
99.306
+47.806
| +93 % | +13 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
15
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,7 % |
311.198
-15.058
| -5 % | -1,26 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
2,69 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,64 % |
150.000
-58.179
| -28 % | -9,8 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
17
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,59 % |
100.000
+40.000
| +67 % | +12,5 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,58 % |
+100.450
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
19
Crocs
CROX
5,68 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,53 % |
320.000
-60.000
| -16 % | -4,57 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,49 % |
+386.000
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,36 % |
70.000
+19.191
| +38 % | +5,97 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,35 % |
+800.000
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,32 % |
120.000
+20.000
| +20 % | +3,69 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
24
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
95.000
+45.000
| +90 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
25
Telos
TLS
345 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 1,24 % |
550.637
+5.224
| +1 % | +184.115 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Shellback Capital 134 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 243 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EnerSys: 471.051 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Deere & Co; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2021 war EnerSys: 471.051 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in AGCO in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2021 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Skyworks Solutions im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .