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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-98,1 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-44,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,1 %
Position
109
Neu
25
Aufgestockt
24
Reduziert
30
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+47,1 Mio. $ |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+31,7 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+51,3 Mio. $ |
| 2 |
PVH
PVH
|
+29,7 Mio. $ |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+23,6 Mio. $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+20,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 35,08 % |
| 2 | Industrie | 18,15 % |
| 3 | Technologie | 14,76 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,25 % |
| 5 | Grundstoffe | 9,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
35,7 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 5,95 % |
150.003
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 4,43 % |
859.800
-190.200
| -18 % | -10,1 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Honeywell
HON
66,9 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 4,33 % |
+257.343
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 3,92 % |
135.000
+10.000
| +8 % | +3,01 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 3,76 % |
123.000
-22.000
| -15 % | -7,27 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
6
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 3,34 % |
887.500
+212.500
| +31 % | +8,63 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
TE Connectivity
TEL
61,7 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 2,83 % |
+236.807
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
Copa Holdings
CPA
5,37 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 2,78 % |
322.062
+132.062
| +70 % | +13,7 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
9
Trade Desk
TTD
5,81 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,65 % |
350.000
+198.270
| +131 % | +16 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
10
Saia
SAIA
8,82 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,12 % |
55.000
-15.103
| -22 % | -6,09 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2 % |
+300.000
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
885 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,99 % |
+200.000
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,98 % |
230.000
+50.000
| +28 % | +4,4 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
14
AutoZone
AZO
50 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,97 % |
8.000
+3.000
| +60 % | +7,53 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
15
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,57 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,9 % |
255.000
-194.760
| -43 % | -14,2 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
16
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 1,84 % |
150.000
+120.000
| +400 % | +16,1 Mio. $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
17
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,83 % |
500.000
+200.000
| +67 % | +8,48 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,81 % |
124.948
-135.052
| -52 % | -20,4 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
7,15 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,78 % |
500.000
+125.000
| +33 % | +5,52 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
20
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,72 % |
115.000
+17.100
| +17 % | +2,6 Mio. $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
21,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,69 % |
+637.980
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
22
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,68 % |
45.000
+28.000
| +165 % | +10,7 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
5,16 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,68 % |
285.000
-215.000
| -43 % | -14,3 Mio. $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,65 % |
185.000
+95.000
| +106 % | +9,5 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
80,7 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,48 % |
+60.065
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Shellback Capital 109 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q3 2023 netto 44,4 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EnerSys – eine Position im geschätzten Wert von 51,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Honeywell im Wert von 44,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2023 war Honeywell: 257.343 Aktien im Wert von 44,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2023 entfiel auf PVH und belief sich schätzungsweise auf 29,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in EnerSys im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .