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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
803 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-72,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,39 %
Position
136
Neu
39
Aufgestockt
21
Reduziert
24
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+53,5 Mio. $
2
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+22,3 Mio. $
3
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+19,9 Mio. $
4
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+18,7 Mio. $
5
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+17,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+25,1 Mio. $
2
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+21,4 Mio. $
3
ROG-Symbol
Rogers Corp
ROG
+20,9 Mio. $
4
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+18,4 Mio. $
5
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 49,07 %
2 Industrie 15,8 %
3 Technologie 13,03 %
4 Kommunikationsdienste 7,11 %
5 Gesundheitswesen 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
1
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
55,9 Mio. $ 6,96 %
+455.435
Neu +53,5 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
2
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3,39 %
160.000
+24.843
+18 % +4,06 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
LULU-Symbol
3
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,32 %
147.696
-2.304
-2 % -400.145 $
2016 Q1
13 Quartale
CZR-Symbol
4
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,29 %
572.812
+183.049
+47 % +8,97 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
BIO-Symbol
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
25 Mio. $ 3,12 %
80.035
-11.142
-12 % -3,34 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
KBR-Symbol
6
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,1 %
997.653
+90.000
+10 % +2,01 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
BOOT-Symbol
7
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,89 %
650.000
-50.000
-7 % -1,51 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
SGI-Symbol
8
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,82 %
+1.235.024
Neu +19,9 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
WAL-Symbol
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,78 %
+499.505
Neu +22,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
10
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,73 %
250.000
+209.949
+524 % +17,8 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
DLTR-Symbol
11
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,54 %
189.500
+94.500
+99 % +9,9 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
WWD-Symbol
12
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,46 %
+174.228
Neu +18,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CHDN-Symbol
13
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,22 %
310.000
+40.000
+15 % +2,01 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,06 %
+450.000
Neu +16,2 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
JBL-Symbol
15
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,82 %
+463.536
Neu +13,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
OLLI-Symbol
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,79 %
165.000
-15.000
-8 % -1,41 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,68 %
255.000
+15.000
+6 % +797.360 $
2018 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,65 %
140.000
+20.000
+17 % +1,86 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,63 %
+175.000
Neu +12,6 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
YETI-Symbol
20
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,63 %
453.199
+422.500
+1.376 % +12,2 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RCL-Symbol
21
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,39 %
92.272
-50.000
-35 % -6,09 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RRR-Symbol
22
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
11 Mio. $ 1,37 %
511.804
+306.377
+149 % +7,45 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
LEN-Symbol
23
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,36 %
+232.425
Neu +11,6 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MBUU-Symbol
24
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,32 %
272.688
+180.977
+197 % +7,19 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
25
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,3 %
+241.522
Neu +10,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Vista Capital Partners Portland, Oregon 1,14 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Shellback Capital 136 Positionen im Wert von 803 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q2 2019 netto 72,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Foot Locker – eine Position im geschätzten Wert von 25,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Fidelity National Information Services im Wert von 55,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2019 war Fidelity National Information Services: 455.435 Aktien im Wert von 55,9 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in United Airlines in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2019 entfiel auf Carlisle Companies und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Foot Locker im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2019 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 803 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 803 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .