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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 803 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.7 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 72.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.39%
Posición
136
Nuevas
39
Aumentadas
21
Reducidas
24
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 53.5 M |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 19.9 M |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Rogers Corp
ROG
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 17.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 49.07% |
| 2 | Industriales | 15.8% |
| 3 | Tecnología | 13.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| 5 | Atención médica | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 55.9 M | 6.96% |
+455,435
| Nuevas | +USD 53.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 27.2 M | 3.39% |
160,000
+24,843
| +18% | +USD 4.06 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 26.6 M | 3.32% |
147,696
-2,304
| -2% | -USD 400 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 26.4 M | 3.29% |
572,812
+183,049
| +47% | +USD 8.97 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 25 M | 3.12% |
80,035
-11,142
| -12% | -USD 3.34 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 24.9 M | 3.1% |
997,653
+90,000
| +10% | +USD 2.01 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 23.2 M | 2.89% |
650,000
-50,000
| -7% | -USD 1.51 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 22.7 M | 2.82% |
+1,235,024
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 22.3 M | 2.78% |
+499,505
| Nuevas | +USD 22.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 21.9 M | 2.73% |
250,000
+209,949
| +524% | +USD 17.8 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 20.4 M | 2.54% |
189,500
+94,500
| +99% | +USD 9.9 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 19.7 M | 2.46% |
+174,228
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 17.8 M | 2.22% |
310,000
+40,000
| +15% | +USD 2.01 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 16.5 M | 2.06% |
+450,000
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 14.6 M | 1.82% |
+463,536
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 14.4 M | 1.79% |
165,000
-15,000
| -8% | -USD 1.41 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 13.5 M | 1.68% |
255,000
+15,000
| +6% | +USD 797 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.3 M | 1.65% |
140,000
+20,000
| +17% | +USD 1.86 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 13.1 M | 1.63% |
+175,000
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Yeti Holdings
YETI
USD 3144 M
| USD 13.1 M | 1.63% |
453,199
+422,500
| +1,376% | +USD 12.2 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.39% |
92,272
-50,000
| -35% | -USD 6.09 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 11 M | 1.37% |
511,804
+306,377
| +149% | +USD 7.45 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.36% |
+232,425
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Malibu Boats
MBUU
USD 438 M
| USD 10.6 M | 1.32% |
272,688
+180,977
| +197% | +USD 7.19 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 10.5 M | 1.3% |
+241,522
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Shellback Capital mantenía 136 posiciones valuadas en USD 803 M, un 4.6% menos que los USD 841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 72.6 M en T2 2019, cerró 49 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Foot Locker, una posición estimada en USD 25.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 49% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Fidelity National Information Services por valor de USD 55.9 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2019 fue Fidelity National Information Services: 455,435 acciones por un valor de USD 55.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en United Airlines durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2019 fue en Carlisle Companies, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Foot Locker en T2 2019, con una venta estimada de USD 25.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 34% de su cartera de USD 803 M en T2 2019.
- Shellback Capital abrió 39 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 803 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.