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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.08%
Posición
149
Nuevas
50
Aumentadas
18
Reducidas
39
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 78.3 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 48.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 47.4 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 45.5 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 41.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 50.4 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 45 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 24.3 M |
| 5 |
Knife River
KNF
|
+USD 24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 54.56% |
| 2 | Industriales | 14.54% |
| 3 | Tecnología | 10.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| 5 | Finanzas | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 76.5 M | 5.27% |
+531,175
| Nuevas | +USD 78.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 65.5 M | 4.51% |
1,002,624
+2,624
| +0.3% | +USD 143 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 48.7 M | 3.35% |
+85,000
| Nuevas | +USD 47.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 47.3 M | 3.26% |
+166,634
| Nuevas | +USD 48.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 45.3 M | 3.12% |
360,000
+306,422
| +572% | +USD 45.5 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 44.7 M | 3.08% |
195,274
+120,274
| +160% | +USD 25.2 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 40.5 M | 2.79% |
+115,000
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 38.8 M | 2.67% |
92,025
+12,025
| +15% | +USD 4.76 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 38.4 M | 2.64% |
+175,000
| Nuevas | +USD 35.8 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 34.6 M | 2.38% |
411,999
-16,774
| -4% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 34.5 M | 2.38% |
170,085
-30,915
| -15% | -USD 5.59 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 30.3 M | 2.08% |
+105,888
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 30.2 M | 2.08% |
1,080,557
+230,557
| +27% | +USD 5.08 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 30 M | 2.07% |
130,000
-227,500
| -64% | -USD 50.4 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 26.7 M | 1.84% |
300,000
-100,000
| -25% | -USD 8.23 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 26.5 M | 1.83% |
712,500
+416,600
| +141% | +USD 16.5 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 26.3 M | 1.82% |
45,000
-10,000
| -18% | -USD 5.87 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 23.5 M | 1.62% |
95,000
-90,000
| -49% | -USD 22 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 21.9 M | 1.51% |
224,500
-151,285
| -40% | -USD 15.4 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 21.3 M | 1.46% |
+412,754
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 20.2 M | 1.39% |
230,000
-194,717
| -46% | -USD 18.5 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
22
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 19 M | 1.31% |
+53,122
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 19 M | 1.31% |
210,000
-40,000
| -16% | -USD 3.47 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
24
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 18.8 M | 1.3% |
81,500
-31,000
| -28% | -USD 6.61 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 17.2 M | 1.18% |
115,000
+37,500
| +48% | +USD 5.48 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Shellback Capital mantenía 149 posiciones por un valor de USD 1452 M, un aumento de 17% frente a los USD 1237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 117 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 50 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FTAI Aviation: 531,175 acciones con un valor de USD 76.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 55% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Royal Caribbean, por un valor estimado de USD 50.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2024 fue FTAI Aviation: 531,175 acciones por un valor de USD 76.5 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Toll Brothers durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 45.5 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2024 fue en Royal Caribbean, con un recorte estimado de USD 50.4 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en FedEx en T4 2024, con una venta estimada de USD 30.1 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 33% de su cartera de USD 1452 M en T4 2024.
- Shellback Capital abrió 50 posiciones nuevas y cerró 30 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1452 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.