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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 882 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 835 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
83
Nuevas
83
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 41.1 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 28.5 M |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 25.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 53.41% |
| 2 | Industriales | 11.9% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.59% |
| 5 | Tecnología | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 42.8 M | 4.86% |
+335,000
| Nuevas | +USD 41.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 38.7 M | 4.39% |
+550,000
| Nuevas | +USD 34.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 31.6 M | 3.59% |
+811,622
| Nuevas | +USD 28.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 28.4 M | 3.22% |
+600,000
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 27.5 M | 3.12% |
+400,000
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 27.3 M | 3.1% |
+349,199
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.4 M | 2.88% |
+325,000
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 25.2 M | 2.86% |
+1,180,000
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
LNKD
9
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 23 M | 2.61% |
+100,000
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HOT
10
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 20.3 M | 2.3% |
+250,580
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 19.2 M | 2.18% |
+390,000
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18.6 M | 2.11% |
+701,922
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 18 M | 2.04% |
+448,504
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTRX
14
Dejó de cotizar
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| USD 17.5 M | 1.98% |
+337,600
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
RH
RH
USD 2139 M
| USD 16.8 M | 1.91% |
+175,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 16.2 M | 1.84% |
+205,624
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 15.9 M | 1.81% |
+100,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 15.3 M | 1.73% |
+185,182
| Nuevas | +USD 13 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 14.7 M | 1.66% |
+250,000
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 14.6 M | 1.65% |
+140,000
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 14.2 M | 1.61% |
+100,000
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.7 M | 1.55% |
+115,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.5% |
+572,000
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 13.2 M | 1.49% |
+100,000
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 12.9 M | 1.47% |
+230,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2014
T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Shellback Capital, que reveló 83 posiciones con un valor de USD 882 M. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Su mayor posición es Ulta Beauty: 335,000 acciones con un valor de USD 42.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2014 fue Ulta Beauty: 335,000 acciones por un valor de USD 42.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 33% de su cartera de USD 882 M en T4 2014.
- Shellback Capital reportó 83 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.