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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.77%
Posición
102
Nuevas
32
Aumentadas
22
Reducidas
22
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+USD 30 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Ametek
AME
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 8.48 M |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 8.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 44.38% |
| 2 | Industriales | 20.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.69% |
| 4 | Tecnología | 7.46% |
| 5 | Salud | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
USD 6153 M
| USD 35 M | 5.06% |
601,024
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
2
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3673 M
| USD 30.7 M | 4.45% |
729,000
-151,000
| -17% | -USD 6.61 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Fabrinet
FN
USD 12.7 mil M
| USD 29.8 M | 4.31% |
+312,093
| Nuevas | +USD 30 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 27.9 M | 4.03% |
55,000
+15,000
| +38% | +USD 8.39 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 26.9 M | 3.89% |
225,529
+104,387
| +86% | +USD 13.1 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 26.5 M | 3.84% |
+82,367
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 23.2 M | 3.35% |
205,000
+175,000
| +583% | +USD 22.1 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
USD 5204 M
| USD 21.2 M | 3.06% |
444,500
+34,500
| +8% | +USD 1.85 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
USD 2897 M
| USD 20.7 M | 3% |
145,000
+15,000
| +12% | +USD 2.57 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.9 mil M
| USD 19.3 M | 2.79% |
160,000
+100,000
| +167% | +USD 12.6 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Adtran
ADTN
USD 536 M
| USD 17.8 M | 2.57% |
908,157
-71,533
| -7% | -USD 1.56 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
USD 58.5 mil M
| USD 17.4 M | 2.52% |
+105,157
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 17 M | 2.46% |
125,000
-158,500
| -56% | -USD 24.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4262 M
| USD 15.8 M | 2.28% |
241,040
-35,000
| -13% | -USD 2.63 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
USD 1876 M
| USD 13.6 M | 1.97% |
355,000
+55,000
| +18% | +USD 2.57 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 13.4 M | 1.93% |
+117,806
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
USD 435 M
| USD 12.6 M | 1.82% |
262,777
+324
| +0.1% | +USD 19.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.7 mil M
| USD 11.6 M | 1.68% |
+10,728
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.58% |
385,000
+140,471
| +57% | +USD 4.7 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.58% |
+150,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Copa Holdings
CPA
USD 5519 M
| USD 10.2 M | 1.48% |
152,450
-9,583
| -6% | -USD 667 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 9.42 M | 1.36% |
400,000
+250,000
| +167% | +USD 5.55 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Meritage Homes
MTH
USD 3925 M
| USD 9.14 M | 1.32% |
260,000
-80,000
| -24% | -USD 3.24 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 9.04 M | 1.31% |
137,500
+62,500
| +83% | +USD 4.7 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vail Resorts
MTN
USD 5396 M
| USD 9.02 M | 1.3% |
41,812
-27,344
| -40% | -USD 6.22 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Shellback Capital mantenía 102 posiciones por un valor de USD 692 M, un aumento de 20% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 130 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fabrinet: 312,093 acciones con un valor de USD 29.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 44% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Dollar Tree, por un valor estimado de USD 24.7 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2022 fue Fabrinet: 312,093 acciones por un valor de USD 29.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 22.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2022 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 24.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2022, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 38% de su cartera de USD 692 M en T3 2022.
- Shellback Capital abrió 32 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 692 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.