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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 180 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 47.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.47%
Posición
96
Nuevas
15
Aumentadas
19
Reducidas
29
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 41.4 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 22 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 47.86% |
| 2 | Industriales | 18.85% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.4% |
| 4 | Finanzas | 6.89% |
| 5 | Tecnología | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
USD 23.2 mil M
| USD 44.2 M | 7.68% |
+283,500
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 35.8 M | 6.22% |
+1,150,000
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
3
EnerSys
ENS
USD 6105 M
| USD 35.4 M | 6.16% |
601,024
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3561 M
| USD 31.3 M | 5.44% |
880,000
-320,000
| -27% | -USD 11.7 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
USD 2858 M
| USD 22.1 M | 3.84% |
130,000
-10,338
| -7% | -USD 1.8 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 21.7 M | 3.78% |
+40,000
| Nuevas | +USD 22 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Boyd Gaming
BYD
USD 5151 M
| USD 20.4 M | 3.55% |
410,000
+134,600
| +49% | +USD 7.79 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
USD 4129 M
| USD 18 M | 3.14% |
276,040
-78,960
| -22% | -USD 5.81 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
Adtran
ADTN
USD 524 M
| USD 17.2 M | 2.99% |
979,690
+46,879
| +5% | +USD 849 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 15.4 M | 2.68% |
+40,000
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vail Resorts
MTN
USD 5391 M
| USD 15.1 M | 2.62% |
69,156
+44,156
| +177% | +USD 10.8 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
Malibu Boats
MBUU
USD 428 M
| USD 13.8 M | 2.4% |
262,453
-25,000
| -9% | -USD 1.36 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 13 M | 2.26% |
121,142
-152,488
| -56% | -USD 18.8 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Meritage Homes
MTH
USD 3826 M
| USD 12.3 M | 2.14% |
340,000
+140,000
| +70% | +USD 5.59 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
USD 1820 M
| USD 12.3 M | 2.14% |
300,000
-64,500
| -18% | -USD 3 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
USD 5881 M
| USD 12.3 M | 2.14% |
320,910
-47,165
| -13% | -USD 2.63 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
17
Dycom Industries
DY
USD 7609 M
| USD 11.1 M | 1.93% |
119,264
+67,790
| +132% | +USD 6.04 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Wolfspeed
WOLF
USD 1265 M
| USD 10.4 M | 1.81% |
+163,672
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Copa Holdings
CPA
USD 5356 M
| USD 10.3 M | 1.79% |
162,033
-147,060
| -48% | -USD 10.4 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
20
Churchill Downs
CHDN
USD 5696 M
| USD 10.2 M | 1.77% |
106,320
-71,200
| -40% | -USD 7.08 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 10 M | 1.74% |
78,098
-5,000
| -6% | -USD 655 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
USD 15.1 mil M
| USD 9.9 M | 1.72% |
215,000
-118,000
| -35% | -USD 5.45 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Saia
SAIA
USD 8831 M
| USD 9.5 M | 1.66% |
50,700
+10,700
| +27% | +USD 2.15 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 8.2 M | 1.43% |
1,311,445
+323,087
| +33% | +USD 2.5 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Lumentum
LITE
USD 76 mil M
| USD 7.9 M | 1.37% |
99,492
-92,819
| -48% | -USD 7.93 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Shellback Capital mantenía 96 posiciones valuadas en USD 575 M, un 24% menos que los USD 755 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 47.1 M en T2 2022, cerró 26 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Caterpillar, una posición estimada en USD 36.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Dollar Tree por valor de USD 44.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2022 fue Dollar Tree: 283,500 acciones por un valor de USD 44.2 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Vail Resorts durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2022 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Caterpillar en T2 2022, con una venta estimada de USD 36.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 45% de su cartera de USD 575 M en T2 2022.
- Shellback Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.