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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 956 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.25%
Posición
108
Nuevas
21
Aumentadas
25
Reducidas
7
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 37.1 M |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 27.3 M |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+USD 22.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+USD 25 M |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+USD 22.3 M |
| 3 |
KBR
KBR
|
+USD 19.7 M |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 58.97% |
| 2 | Tecnología | 17.22% |
| 3 | Industriales | 11.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 62.5 M | 6.54% |
470,842
+15,407
| +3% | +USD 2.05 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 55 M | 5.75% |
500,000
+450,000
| +900% | +USD 47.5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 51.4 M | 5.38% |
450,000
+260,500
| +137% | +USD 27.3 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 47.2 M | 4.93% |
236,001
+76,001
| +48% | +USD 14 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
USD 5396 M
| USD 35.8 M | 3.75% |
+157,368
| Nuevas | +USD 37.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 35.3 M | 3.7% |
450,000
+275,000
| +157% | +USD 21.3 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 34.2 M | 3.58% |
215,103
+165,103
| +330% | +USD 26.9 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Somnigroup International
SGI
USD 14.7 mil M
| USD 30.9 M | 3.23% |
1,600,000
+364,976
| +30% | +USD 7 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
USD 6864 M
| USD 30.8 M | 3.22% |
346,025
+256,025
| +284% | +USD 21.9 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 30.3 M | 3.17% |
279,720
+187,448
| +203% | +USD 20.6 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 26.5 M | 2.78% |
182,275
+134,109
| +278% | +USD 18.8 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 26.1 M | 2.74% |
295,674
+45,674
| +18% | +USD 4.04 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
13
Boot Barn
BOOT
USD 3493 M
| USD 25 M | 2.62% |
716,590
+66,590
| +10% | +USD 2.22 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Churchill Downs
CHDN
USD 5787 M
| USD 24.9 M | 2.61% |
403,370
+93,370
| +30% | +USD 5.63 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Jack in the Box
JACK
USD 232 M
| USD 23.7 M | 2.48% |
+259,950
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 22.6 M | 2.37% |
1,345,000
+1,285,000
| +2,142% | +USD 20.5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 22.4 M | 2.34% |
+400,000
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 20.7 M | 2.17% |
+200,000
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
Nokia
NOK
USD 50.5 mil M
| USD 20.5 M | 2.14% |
+4,050,000
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1440 M
| USD 19.8 M | 2.07% |
+750,500
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
USD 11.6 mil M
| USD 19.3 M | 2.01% |
100,000
-47,696
| -32% | -USD 8.91 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 17.1 M | 1.79% |
+280,000
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 16.1 M | 1.69% |
+75,000
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 15.6 M | 1.63% |
+334,956
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
USD 5928 M
| USD 15.3 M | 1.6% |
382,812
-190,000
| -33% | -USD 8.06 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Shellback Capital mantenía 108 posiciones por un valor de USD 956 M, un aumento de 19% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 136 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vail Resorts: 157,368 acciones con un valor de USD 35.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 59% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en KBR, por un valor estimado de USD 19.7 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2019 fue Vail Resorts: 157,368 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 47.5 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2019 fue en KBR, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Bio-Rad Laboratories Class A en T3 2019, con una venta estimada de USD 25 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 43% de su cartera de USD 956 M en T3 2019.
- Shellback Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 956 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.