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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.53%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.53億
(+19%)
資金流向
+US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.25%
持股
108
新
21
增持
25
減碼
7
已平倉
54
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4751萬 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3715萬 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2725萬 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$2694萬 |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$2284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$2502萬 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2234萬 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$1972萬 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$1972萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1653萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 58.97% |
| 2 | 資訊科技 | 17.22% |
| 3 | 工業 | 11.14% |
| 4 | 通訊服務 | 6.53% |
| 5 | 必需消費品 | 6.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$6251萬 | 6.54% |
470,842
+15,407
| +3% | +US$205萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$5498萬 | 5.75% |
500,000
+450,000
| +900% | +US$4751萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$5137萬 | 5.38% |
450,000
+260,500
| +137% | +US$2725萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
4
Burlington
BURL
US$156億
| US$4716萬 | 4.93% |
236,001
+76,001
| +48% | +US$1397萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
US$52.2億
| US$3581萬 | 3.75% |
+157,368
| 新 | +US$3715萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$3533萬 | 3.7% |
450,000
+275,000
| +157% | +US$2130萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
7
Global Payments
GPN
US$219億
| US$3420萬 | 3.58% |
215,103
+165,103
| +330% | +US$2694萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$149億
| US$3088萬 | 3.23% |
1,600,000
+364,976
| +30% | +US$700萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
9
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$3079萬 | 3.22% |
346,025
+256,025
| +284% | +US$2187萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$3030萬 | 3.17% |
279,720
+187,448
| +203% | +US$2064萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$2653萬 | 2.78% |
182,275
+134,109
| +278% | +US$1884萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
12
United Airlines
UAL
US$318億
| US$2614萬 | 2.74% |
295,674
+45,674
| +18% | +US$404萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
13
Boot Barn
BOOT
US$34.9億
| US$2501萬 | 2.62% |
716,590
+66,590
| +10% | +US$222萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
Churchill Downs
CHDN
US$58.4億
| US$2490萬 | 2.61% |
403,370
+93,370
| +30% | +US$563萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
15
Jack in the Box
JACK
US$2.12億
| US$2369萬 | 2.48% |
+259,950
| 新 | +US$2162萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$2261萬 | 2.37% |
1,345,000
+1,285,000
| +2,142% | +US$2049萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2240萬 | 2.34% |
+400,000
| 新 | +US$2091萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$2072萬 | 2.17% |
+200,000
| 新 | +US$2042萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
19
Nokia
NOK
US$456億
| US$2049萬 | 2.14% |
+4,050,000
| 新 | +US$2090萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7億
| US$1975萬 | 2.07% |
+750,500
| 新 | +US$2284萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$1925萬 | 2.01% |
100,000
-47,696
| -32% | -US$891萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1710萬 | 1.79% |
+280,000
| 新 | +US$1658萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$1610萬 | 1.69% |
+75,000
| 新 | +US$1608萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$1557萬 | 1.63% |
+334,956
| 新 | +US$1428萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$1526萬 | 1.6% |
382,812
-190,000
| -33% | -US$806萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Shellback Capital持有108個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.03億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Shellback Capital在2019年第3季投入US$1.36億淨新增資金，建立21個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Vail Resorts：共157,368股，價值US$3581萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的59%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是KBR，估計減持了US$1972萬。
- Shellback Capital在2019年第3季最大筆買進的是Vail Resorts：共買進157,368股，價值US$3581萬。
- Shellback Capital在2019年第3季增持Lowe's Companies的幅度最大，估計增加US$4751萬。
- Shellback Capital在2019年第3季最大幅度減持的標的是KBR，估計減持了US$1972萬。
- Shellback Capital於2019年第3季完全出清Bio-Rad Laboratories Class A，估計賣出金額為US$2502萬。
- 在2019年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占43%。
- Shellback Capital在2019年第3季新增了21個部位，並平倉54個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$9.6億。
根據Shellback Capital的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。