我們已在上線！
進一步了解
SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$7.8億
AUM 成長
-US$1.52億
(-16%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
119
新
38
增持
18
減碼
19
已平倉
43
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$3145萬 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$2388萬 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$1838萬 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$1833萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$1785萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4096萬 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3777萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$3143萬 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$2543萬 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 68.19% |
| 2 | 科技 | 13.21% |
| 3 | 工業 | 9.92% |
| 4 | 原物料 | 3.4% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$5554萬 | 7.12% |
435,000
+135,000
| +45% | +US$1785萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1億
| US$4947萬 | 6.35% |
525,000
+195,550
| +59% | +US$1838萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4170萬 | 5.35% |
1,080,000
+280,000
| +35% | +US$1069萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$3935萬 | 5.05% |
161,500
-173,500
| -52% | -US$3777萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
Burlington
BURL
US$165億
| US$3669萬 | 4.71% |
550,000
+225,000
| +69% | +US$1321萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
6
Tapestry
TPR
US$238億
| US$3369萬 | 4.32% |
827,012
-72,988
| -8% | -US$288萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$3289萬 | 4.22% |
+1,059,806
| 新 | +US$3145萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$2761萬 | 3.54% |
1,220,000
+1,050,500
| +620% | +US$2388萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
9
Children's Place
PLCE
US$2379萬
| US$1938萬 | 2.49% |
241,660
+90,751
| +60% | +US$683萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
10
已下市
Triumph Group
TGI
| US$1799萬 | 2.31% |
+506,805
| 新 | +US$1833萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$1758萬 | 2.25% |
238,000
+125,188
| +111% | +US$830萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1588萬 | 2.04% |
20,000
-5,010
| -20% | -US$386萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
13
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$1517萬 | 1.95% |
+334,821
| 新 | +US$1586萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
IPHI
14
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$1435萬 | 1.84% |
447,925
+401,306
| +861% | +US$1259萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
Belden
BDC
US$40.2億
| US$1370萬 | 1.76% |
+226,969
| 新 | +US$1419萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
Plexus
PLXS
US$61.4億
| US$1345萬 | 1.73% |
+311,306
| 新 | +US$1312萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
已下市
Trinseo
TSE
| US$1343萬 | 1.72% |
312,911
+116,516
| +59% | +US$512萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1333萬 | 1.71% |
+230,000
| 新 | +US$1339萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
Corpay
CPAY
US$263億
| US$1204萬 | 1.54% |
+84,102
| 新 | +US$1251萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1142萬 | 1.47% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$284萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
KNL
21
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$1093萬 | 1.4% |
+450,000
| 新 | +US$1056萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
22
Carter's
CRI
US$11.5億
| US$1040萬 | 1.33% |
97,705
+37,705
| +63% | +US$389萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$1025萬 | 1.31% |
159,400
+79,400
| +99% | +US$515萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$1008萬 | 1.29% |
405,000
+320,000
| +376% | +US$796萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Interface
TILE
US$20.9億
| US$1005萬 | 1.29% |
659,148
+447,054
| +211% | +US$762萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Shellback Capital持有119個部位，管理資產為US$7.8億，較前一季的US$9.32億減少16%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Shellback Capital於2016年第2季淨撤出US$1.54億，平倉43個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$4096萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產68%，低於前一季的74%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Vistance Networks Inc的部位，價值US$3289萬。
- Shellback Capital在2016年第2季最大筆買進的是Vistance Networks Inc：共買進1,059,806股，價值US$3289萬。
- Shellback Capital在2016年第2季增持MGM Resorts International的幅度最大，估計增加US$2388萬。
- Shellback Capital在2016年第2季最大幅度減持的標的是Ulta Beauty，估計減持了US$3777萬。
- Shellback Capital於2016年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$4096萬。
- 在2016年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$7.8億，前十大持股占45%。
- Shellback Capital在2016年第2季新增了38個部位，並平倉43個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$7.8億。
根據Shellback Capital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。