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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
119
Neu
38
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+31,4 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+22,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 68,19 % |
| 2 | Technologie | 13,21 % |
| 3 | Industrie | 9,92 % |
| 4 | Grundstoffe | 3,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 7,12 % |
435.000
+135.000
| +45 % | +17,9 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 6,35 % |
525.000
+195.550
| +59 % | +18,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 5,35 % |
1.080.000
+280.000
| +35 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 5,05 % |
161.500
-173.500
| -52 % | -37,8 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 4,71 % |
550.000
+225.000
| +69 % | +13,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 4,32 % |
827.012
-72.988
| -8 % | -2,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 4,22 % |
+1.059.806
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,54 % |
1.220.000
+1.050.500
| +620 % | +23,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 2,49 % |
241.660
+90.751
| +60 % | +6,83 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 18 Mio. $ | 2,31 % |
+506.805
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,25 % |
238.000
+125.188
| +111 % | +8,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,04 % |
20.000
-5.010
| -20 % | -3,86 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
13
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,95 % |
+334.821
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPHI
14
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 14,3 Mio. $ | 1,84 % |
447.925
+401.306
| +861 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,76 % |
+226.969
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,73 % |
+311.306
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 13,4 Mio. $ | 1,72 % |
312.911
+116.516
| +59 % | +5,12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 13,3 Mio. $ | 1,71 % |
+230.000
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,54 % |
+84.102
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,47 % |
200.000
+50.000
| +33 % | +2,84 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
KNL
21
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
| 10,9 Mio. $ | 1,4 % |
+450.000
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
97.705
+37.705
| +63 % | +3,89 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
159.400
+79.400
| +99 % | +5,15 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
405.000
+320.000
| +376 % | +7,96 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
659.148
+447.054
| +211 % | +7,62 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2016 netto 154 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Vistance Networks Inc im Wert von 32,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2016 war Vistance Networks Inc: 1.059.806 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in MGM Resorts International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2016 entfiel auf Ulta Beauty und belief sich schätzungsweise auf 37,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .