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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-564 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-75,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,88 %
Position
102
Neu
30
Aufgestockt
8
Reduziert
29
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
KBR
KBR
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+48,6 Mio. $ |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+33,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 55,87 % |
| 2 | Industrie | 16,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,8 % |
| 5 | Technologie | 7,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 6,54 % |
+350.986
| Neu | +38,7 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 6,32 % |
340.841
-41.000
| -11 % | -4,27 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 5,88 % |
897.946
+102.439
| +13 % | +4,07 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 4,41 % |
+525.482
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 4,3 % |
+315.787
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,44 % |
117.000
-48.000
| -29 % | -7,75 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
7
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,19 % |
145.000
+10.000
| +7 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 2,99 % |
220.000
-180.000
| -45 % | -15 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
9
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,93 % |
399.696
-151.769
| -28 % | -6,54 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,87 % |
+162.600
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,72 % |
900.000
-1.387.000
| -61 % | -24,9 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,63 % |
+957.653
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,56 % |
90.000
-58.030
| -39 % | -9,7 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,4 % |
+100.735
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,4 % |
638.442
-128.178
| -17 % | -3,37 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,24 % |
+65.820
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,15 % |
+280.000
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZAYO
18
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 11,4 Mio. $ | 2,06 % |
+497.890
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,04 % |
339.881
+50.781
| +18 % | +1,9 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2 % |
500.000
+125.000
| +33 % | +2,87 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
21
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,75 % |
103.997
-126.003
| -55 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,7 % |
210.000
+10.000
| +5 % | +505.284 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 8,51 Mio. $ | 1,54 % |
+160.000
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 1,52 % |
70.000
-80.000
| -53 % | -10 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
25
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,51 % |
442.202
+167.748
| +61 % | +3,99 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Shellback Capital 102 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2018 netto 415 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 48,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Global Payments im Wert von 36,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2018 war Global Payments: 350.986 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in MasterCraft Boat Holdings in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2018 entfiel auf Wynn Resorts und belief sich schätzungsweise auf 33,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .