Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,63 %
Position
123
Neu
41
Aufgestockt
25
Reduziert
21
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+52,9 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+36,3 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+27,1 Mio. $
4
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+26,5 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+22,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+61,2 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+41,1 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+39 Mio. $
4
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+36,8 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+33,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 53,31 %
2 Industrie 21,6 %
3 Technologie 8,85 %
4 Kommunikationsdienste 6,29 %
5 Finanzwesen 3,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
1
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
53,3 Mio. $ 3,89 %
+478.272
Neu +52,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PVH-Symbol
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
45,4 Mio. $ 3,31 %
300.000
-135.000
-31 % -19,7 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
LITE-Symbol
3
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 3,18 %
684.519
+23.912
+4 % +1,37 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
CZR-Symbol
4
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
42,6 Mio. $ 3,1 %
1.289.812
+165.956
+15 % +5,56 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
LULU-Symbol
5
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
41,1 Mio. $ 3 %
461.497
+4.897
+1 % +391.855 $
2016 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
40,5 Mio. $ 2,95 %
560.000
+320.000
+133 % +22,9 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
MTN-Symbol
7
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,6 %
161.064
-11.000
-6 % -2,41 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
35,2 Mio. $ 2,57 %
220.458
-5.000
-2 % -897.756 $
2017 Q2
3 Quartale
BURL-Symbol
9
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,52 %
260.000
– –
2014 Q4
13 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,5 %
412.500
+84.625
+26 % +6,65 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
33,9 Mio. $ 2,47 %
+230.043
Neu +36,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
33,4 Mio. $ 2,43 %
1.130.730
-771.000
-41 % -21 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,13 %
45.000
+25.000
+125 % +17,9 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
MGM-Symbol
14
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
29 Mio. $ 2,12 %
829.461
+270.472
+48 % +9,5 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
CCL-Symbol
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,9 %
397.500
+60.000
+18 % +4,08 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
THO-Symbol
16
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,86 %
221.516
+198.700
+871 % +26,5 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,83 %
458.951
+95.000
+26 % +5,24 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
TPR-Symbol
18
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
25 Mio. $ 1,82 %
475.000
+275.000
+138 % +13,6 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
PH-Symbol
19
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,78 %
+142.947
Neu +27,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
24 Mio. $ 1,75 %
300.000
+254.852
+564 % +20,9 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
ALK-Symbol
21
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,63 %
360.200
-32.000
-8 % -2,12 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
HOME
22
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
22,3 Mio. $ 1,62 %
695.200
+94.200
+16 % +2,89 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
WYNN-Symbol
23
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,59 %
119.859
+15.000
+14 % +2,59 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,57 %
+284.600
Neu +22,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,56 %
+120.000
Neu +22,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,14 Mrd. $ AUM 79,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vista Capital Partners
Vista Capital Partners Portland, Oregon 1,14 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Shellback Capital 123 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shellback Capital für Q1 2018 weist 41 neu, 25 erhöht, 21 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 478.272 Aktien im Wert von 53,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dollar Tree mit einem geschätzten Wert von 61,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2018 war Global Payments: 478.272 Aktien im Wert von 53,3 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Thor Industries in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2018 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Dollar Tree im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 41 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .