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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
108
Neu
36
Aufgestockt
19
Reduziert
24
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+30,8 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+36,5 Mio. $ |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+36,4 Mio. $ |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+25,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,81 % |
| 2 | Technologie | 13,05 % |
| 3 | Industrie | 11,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 4,56 % |
570.300
-29.700
| -5 % | -2,9 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
2
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 4,45 % |
435.000
-65.000
| -13 % | -8,49 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,06 % |
1.000.000
+400.000
| +67 % | +17,2 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 39,8 Mio. $ | 2,96 % |
225.458
+95.178
| +73 % | +16,8 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,9 % |
285.000
-15.000
| -5 % | -1,97 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2,78 % |
1.123.856
+123.000
| +12 % | +3,57 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,74 % |
+665.522
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,72 % |
172.064
+137.500
| +398 % | +30,8 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,72 % |
1.901.730
+125.000
| +7 % | +2,41 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,67 % |
456.600
-46.600
| -9 % | -3,11 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,55 % |
+300.000
| Neu | +33,1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,51 % |
195.000
+140.000
| +255 % | +25,1 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
13
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,41 % |
660.607
+309.431
| +88 % | +17,2 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
14
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,38 % |
260.000
-90.000
| -26 % | -9,16 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
15
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,15 % |
392.200
-37.800
| -9 % | -2,69 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 2,14 % |
+317.178
| Neu | +28,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Canada Goose Holdings
GOOS
789 Mio. $
| 26,4 Mio. $ | 1,97 % |
836.355
-103.645
| -11 % | -2,54 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 26,2 Mio. $ | 1,95 % |
92.774
-79.114
| -46 % | -22 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,92 % |
150.000
+100.000
| +200 % | +16,8 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
PNK
20
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 24,9 Mio. $ | 1,86 % |
760.851
-144.641
| -16 % | -4,03 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,7 % |
327.875
+122.150
| +59 % | +8,85 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,67 % |
+337.500
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,54 % |
142.000
-23.000
| -14 % | -2,8 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,52 % |
363.951
-155.000
| -30 % | -8,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
25
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,42 % |
280.802
+230.402
| +457 % | +15,3 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Shellback Capital 108 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 103 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NetApp: 665.522 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Rentals; sie wurde auf 36,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2017 war NetApp: 665.522 Aktien im Wert von 36,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Vail Resorts in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2017 entfiel auf United Rentals und belief sich schätzungsweise auf 36,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Home Depot im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2017 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .