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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss %
18,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,77 %
Position
102
Neu
32
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+30 Mio. $
2
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+27,9 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+22,1 Mio. $
4
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+15,9 Mio. $
5
AME-Symbol
Ametek
AME
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+35,8 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+24,7 Mio. $
3
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+10,4 Mio. $
4
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+8,48 Mio. $
5
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+8,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 44,38 %
2 Industrie 20,91 %
3 Kommunikationsdienste 8,69 %
4 Technologie 7,46 %
5 Gesundheitswesen 5,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENS-Symbol
1
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
35 Mio. $ 5,06 %
601.024
– –
2021 Q1
6 Quartale
ASO-Symbol
2
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,45 %
729.000
-151.000
-17 % -6,61 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
FN-Symbol
3
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
29,8 Mio. $ 4,31 %
+312.093
Neu +30 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,03 %
55.000
+15.000
+38 % +8,39 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
WCC-Symbol
5
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,89 %
225.529
+104.387
+86 % +13,1 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
MLM-Symbol
6
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,84 %
+82.367
Neu +27,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,35 %
205.000
+175.000
+583 % +22,1 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
BYD-Symbol
8
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,06 %
444.500
+34.500
+8 % +1,85 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
GPI-Symbol
9
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3 %
145.000
+15.000
+12 % +2,57 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
HLT-Symbol
10
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,79 %
160.000
+100.000
+167 % +12,6 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
ADTN-Symbol
11
Adtran
ADTN
514 Mio. $
17,8 Mio. $ 2,57 %
908.157
-71.533
-7 % -1,56 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
LNG-Symbol
12
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,52 %
+105.157
Neu +15,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
13
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
17 Mio. $ 2,46 %
125.000
-158.500
-56 % -24,7 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
BC-Symbol
14
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,28 %
241.040
-35.000
-13 % -2,63 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
CPRI-Symbol
15
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,97 %
355.000
+55.000
+18 % +2,57 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AME-Symbol
16
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,93 %
+117.806
Neu +14,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MBUU-Symbol
17
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
12,6 Mio. $ 1,82 %
262.777
+324
+0,1 % +19.110 $
2018 Q4
15 Quartale
MTD-Symbol
18
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,68 %
+10.728
Neu +13,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,58 %
385.000
+140.471
+57 % +4,7 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
BJ-Symbol
20
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,58 %
+150.000
Neu +10,8 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CPA-Symbol
21
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,48 %
152.450
-9.583
-6 % -666.905 $
2020 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,36 %
400.000
+250.000
+167 % +5,55 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MTH-Symbol
23
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,32 %
260.000
-80.000
-24 % -3,24 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,31 %
137.500
+62.500
+83 % +4,7 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
MTN-Symbol
25
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,3 %
41.812
-27.344
-40 % -6,22 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Periscope Capital
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Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Shellback Capital 102 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 130 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fabrinet: 312.093 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar Tree; sie wurde auf 24,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2022 war Fabrinet: 312.093 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2022 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Bank of America im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 32 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 692 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .