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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,72%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 692 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,77%
Posição
102
Nova
32
Aumentada
22
Reduzida
22
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 24,7 mi |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 8,48 mi |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 8,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 44,38% |
| 2 | Bens industriais | 20,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,69% |
| 4 | Tecnologia | 7,46% |
| 5 | Saúde | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$ 6,15 bi
| US$ 35 mi | 5,06% |
601.024
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
2
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,67 bi
| US$ 30,7 mi | 4,45% |
729.000
-151.000
| -17% | -US$ 6,61 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Fabrinet
FN
US$ 12,7 bi
| US$ 29,8 mi | 4,31% |
+312.093
| Nova | +US$ 30 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 27,9 mi | 4,03% |
55.000
+15.000
| +38% | +US$ 8,39 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 26,9 mi | 3,89% |
225.529
+104.387
| +86% | +US$ 13,1 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 26,5 mi | 3,84% |
+82.367
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 23,2 mi | 3,35% |
205.000
+175.000
| +583% | +US$ 22,1 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,2 bi
| US$ 21,2 mi | 3,06% |
444.500
+34.500
| +8% | +US$ 1,85 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,9 bi
| US$ 20,7 mi | 3% |
145.000
+15.000
| +12% | +US$ 2,57 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,9 bi
| US$ 19,3 mi | 2,79% |
160.000
+100.000
| +167% | +US$ 12,6 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Adtran
ADTN
US$ 536 mi
| US$ 17,8 mi | 2,57% |
908.157
-71.533
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,5 bi
| US$ 17,4 mi | 2,52% |
+105.157
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 17 mi | 2,46% |
125.000
-158.500
| -56% | -US$ 24,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,26 bi
| US$ 15,8 mi | 2,28% |
241.040
-35.000
| -13% | -US$ 2,63 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,88 bi
| US$ 13,6 mi | 1,97% |
355.000
+55.000
| +18% | +US$ 2,57 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Ametek
AME
US$ 56,7 bi
| US$ 13,4 mi | 1,93% |
+117.806
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
US$ 435 mi
| US$ 12,6 mi | 1,82% |
262.777
+324
| +0,1% | +US$ 19,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,7 bi
| US$ 11,6 mi | 1,68% |
+10.728
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,58% |
385.000
+140.471
| +57% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,58% |
+150.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Copa Holdings
CPA
US$ 5,52 bi
| US$ 10,2 mi | 1,48% |
152.450
-9.583
| -6% | -US$ 667 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 9,42 mi | 1,36% |
400.000
+250.000
| +167% | +US$ 5,55 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Meritage Homes
MTH
US$ 3,93 bi
| US$ 9,14 mi | 1,32% |
260.000
-80.000
| -24% | -US$ 3,24 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 9,04 mi | 1,31% |
137.500
+62.500
| +83% | +US$ 4,7 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
| US$ 9,02 mi | 1,3% |
41.812
-27.344
| -40% | -US$ 6,22 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Shellback Capital detinha 102 posições avaliadas em US$ 692 mi, alta de 20% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 130 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 32 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fabrinet: 312.093 ações no valor de US$ 29,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 44% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2022 foi Fabrinet: 312.093 ações no valor de US$ 29,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 22,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2022 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 35,8 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 38% de sua carteira de US$ 692 mi no T3 2022.
- Shellback Capital abriu 32 novas posições e encerrou 20 em T3 2022.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 692 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.