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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,83%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 887 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 329 mi
(+59%)
Fluxo de capital
+US$ 253 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,7%
Posição
105
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
16
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$ 26 mi |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 18,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 56,77% |
| 2 | Bens industriais | 16,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,65% |
| 5 | Materiais | 5,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| US$ 44,4 mi | 5,01% |
511.090
-68.435
| -12% | -US$ 5,76 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 42,9 mi | 4,83% |
+120.703
| Nova | +US$ 42,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 34,1 mi | 3,84% |
+35.000
| Nova | +US$ 26 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 31,4 mi | 3,54% |
489.500
+50.000
| +11% | +US$ 3,1 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 28,2 mi | 3,18% |
200.000
+50.000
| +33% | +US$ 7,04 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
6
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 26,1 mi | 2,95% |
293.098
+207.498
| +242% | +US$ 16,9 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 24,2 mi | 2,74% |
562.500
+492.500
| +704% | +US$ 21,1 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 23,3 mi | 2,63% |
+110.000
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 22,1 mi | 2,5% |
9.000
+5.000
| +125% | +US$ 12,2 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 22,1 mi | 2,49% |
450.000
+390.000
| +650% | +US$ 18,5 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 21,9 mi | 2,47% |
173.500
+28.200
| +19% | +US$ 3,41 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 20,7 mi | 2,34% |
600.000
+250.000
| +71% | +US$ 8,27 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,72 bi
| US$ 19,2 mi | 2,17% |
294.775
-133.321
| -31% | -US$ 7,85 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 18,8 mi | 2,12% |
385.000
+229.090
| +147% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
15
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 18 mi | 2,03% |
240.000
+150.000
| +167% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 17,2 mi | 1,94% |
220.000
+50.000
| +29% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
17
Brunswick
BC
US$ 4,27 bi
| US$ 16,6 mi | 1,87% |
201.995
-42.039
| -17% | -US$ 3,48 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,82% |
79.900
+51.000
| +176% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 14,7 mi | 1,66% |
120.000
+40.000
| +50% | +US$ 4,92 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 14,6 mi | 1,65% |
158.157
-152.910
| -49% | -US$ 13,9 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 14 mi | 1,58% |
50.000
+15.000
| +43% | +US$ 4,02 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 13 mi | 1,46% |
61.024
+21.024
| +53% | +US$ 4,37 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 12,4 mi | 1,4% |
+152.265
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 12,3 mi | 1,39% |
+50.000
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,92 bi
| US$ 12,2 mi | 1,38% |
54.000
-40.700
| -43% | -US$ 8,63 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Shellback Capital detinha 105 posições avaliadas em US$ 887 mi, alta de 59% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 253 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 31 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Martin Marietta Materials: 120.703 ações no valor de US$ 42,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Capri Holdings, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2023 foi Martin Marietta Materials: 120.703 ações no valor de US$ 42,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Tapestry no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 21,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2023 foi em Capri Holdings, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em United Rentals no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 28,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 34% de sua carteira de US$ 887 mi no T1 2023.
- Shellback Capital abriu 31 novas posições e encerrou 19 em T1 2023.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 887 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.