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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 133 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 47,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,87%
Posição
102
Nova
28
Aumentada
18
Reduzida
26
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 44 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 37,6 mi |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 30,1 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 20,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 56,77% |
| 2 | Industriais | 19,35% |
| 3 | Tecnologia | 10,69% |
| 4 | Saúde | 5,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 57,4 mi | 5,16% |
279.355
+31.466
| +13% | +US$ 5,5 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 47,9 mi | 4,3% |
610.000
+10.000
| +2% | +US$ 769 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 47,3 mi | 4,24% |
+575.000
| Nova | +US$ 44 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 45,2 mi | 4,06% |
305.100
+66.690
| +28% | +US$ 10,7 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 44,7 mi | 4,02% |
459.900
-15.100
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 38,9 mi | 3,5% |
376.187
+76.487
| +26% | +US$ 7,08 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 38,9 mi | 3,49% |
+300.000
| Nova | +US$ 37,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 37,2 mi | 3,34% |
460.629
+235.462
| +105% | +US$ 18,5 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 34,1 mi | 3,06% |
303.668
+96.600
| +47% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 30,1 mi | 2,7% |
+329.880
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 27,9 mi | 2,51% |
190.000
-145.000
| -43% | -US$ 20,6 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 26,9 mi | 2,41% |
650.000
+304.419
| +88% | +US$ 11,5 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 26,5 mi | 2,38% |
275.680
+220.819
| +403% | +US$ 22,9 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 25,7 mi | 2,31% |
160.522
+85.805
| +115% | +US$ 13 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 23,7 mi | 2,13% |
332.500
-200.000
| -38% | -US$ 13,2 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 23,2 mi | 2,09% |
184.147
-27.100
| -13% | -US$ 3,31 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 23 mi | 2,06% |
838.800
-425.000
| -34% | -US$ 11,8 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 21,1 mi | 1,89% |
+498.510
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 18,6 mi | 1,67% |
263.462
+80.405
| +44% | +US$ 5,81 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 18,1 mi | 1,62% |
+119.262
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
NUAN
21
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 18,1 mi | 1,62% |
1.204.918
+9.326
| +0,8% | +US$ 133 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 17,1 mi | 1,54% |
60.000
-5.000
| -8% | -US$ 1,37 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 16,6 mi | 1,49% |
1.121.470
-78.990
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNK
24
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 16,5 mi | 1,48% |
844.792
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,43% |
+270.000
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Shellback Capital detinha 102 posições avaliadas em US$ 1,11 bi, alta de 14% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 47,9 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 28 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 575.000 ações no valor de US$ 47,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 30,1 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2017 foi Lowe's Companies: 575.000 ações no valor de US$ 47,3 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Thor Industries no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2017 foi em TJX Companies, com um corte estimado de US$ 30,1 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 38% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T1 2017.
- Shellback Capital abriu 28 novas posições e encerrou 27 em T1 2017.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.