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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 347 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 196 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,23%
Posição
149
Nova
52
Aumentada
29
Reduzida
30
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 35,7 mi |
| 2 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 32,6 mi |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 29 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 21,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 55,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 54,5 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 41,3 mi |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 26,6 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 24,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 56,2% |
| 2 | Tecnologia | 10,5% |
| 3 | Bens industriais | 10,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 49,1 mi | 3,3% |
230.000
+10.000
| +5% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 48 mi | 3,22% |
1.010.000
+305.200
| +43% | +US$ 13,1 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
3
SharkNinja
SN
US$ 28,1 bi
| US$ 40,6 mi | 2,73% |
651.102
+151.102
| +30% | +US$ 7,99 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
Copa Holdings
CPA
US$ 5,5 bi
| US$ 40,2 mi | 2,7% |
386.194
+127.109
| +49% | +US$ 12,6 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
5
PVH
PVH
US$ 3,89 bi
| US$ 40,1 mi | 2,69% |
285.000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 39,2 mi | 2,64% |
+312.012
| Nova | +US$ 35,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 39 mi | 2,62% |
220.000
+30.000
| +16% | +US$ 4,56 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 36,9 mi | 2,48% |
+194.334
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 36,3 mi | 2,44% |
250.000
+92.475
| +59% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 35,7 mi | 2,4% |
+229.000
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 32,9 mi | 2,21% |
+175.000
| Nova | +US$ 29 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 29,5 mi | 1,98% |
650.000
+325.000
| +100% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Crocs
CROX
US$ 5,8 bi
| US$ 27,2 mi | 1,83% |
+189.488
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 22,8 mi | 1,53% |
+378.300
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 22,3 mi | 1,5% |
510.000
-40.000
| -7% | -US$ 1,73 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 21,9 mi | 1,47% |
75.000
+30.000
| +67% | +US$ 8,2 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATKR
17
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 21,9 mi | 1,47% |
115.131
+79.031
| +219% | +US$ 12,6 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 21,5 mi | 1,44% |
+320.478
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 21,1 mi | 1,42% |
+55.000
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$ 47,5 bi
| US$ 21 mi | 1,41% |
248.372
+3.943
| +2% | +US$ 285 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 20,8 mi | 1,4% |
92.700
-17.300
| -16% | -US$ 2,96 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 20,8 mi | 1,4% |
+182.219
| Nova | +US$ 17 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Wayfair
W
US$ 15,5 bi
| US$ 20,4 mi | 1,37% |
+300.000
| Nova | +US$ 17 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Knife River
KNF
US$ 3,06 bi
| US$ 20,3 mi | 1,37% |
250.522
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 19,8 mi | 1,33% |
+118.795
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Shellback Capital detinha 149 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 30% em relação a US$ 1,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 196 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 52 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 312.012 ações no valor de US$ 39,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 56% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Ryanair, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2024 foi Oracle: 312.012 ações no valor de US$ 39,2 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em DraftKings no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2024 foi em Ryanair, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 55,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 27% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T1 2024.
- Shellback Capital abriu 52 novas posições e encerrou 26 em T1 2024.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.