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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,14%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 80,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,52%
Posição
109
Nova
37
Aumentada
15
Reduzida
18
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 39,1 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 32,1 mi |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 27,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+US$ 48,3 mi |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 37,5 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 36,8 mi |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 36,2 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 31,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 54,32% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,48% |
| 3 | Industriais | 10,98% |
| 4 | Financeiro | 10% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 83,6 mi | 6,72% |
798.984
+253.984
| +47% | +US$ 26,1 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 77,5 mi | 6,23% |
1.497.491
+94.489
| +7% | +US$ 5,01 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 52,9 mi | 4,25% |
1.037.500
-112.500
| -10% | -US$ 5,94 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 48,1 mi | 3,87% |
260.000
-180.000
| -41% | -US$ 31,1 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 171 bi
| US$ 41,3 mi | 3,32% |
+350.000
| Nova | +US$ 39,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 34,1 mi | 2,74% |
961.594
+511.594
| +114% | +US$ 18,2 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,11 bi
| US$ 33,7 mi | 2,71% |
1.484.500
-450.000
| -23% | -US$ 9,9 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 941 bi
| US$ 33,7 mi | 2,71% |
+1.650.000
| Nova | +US$ 33,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Expedia Group
EXPE
US$ 34,6 bi
| US$ 31,1 mi | 2,5% |
250.000
+165.000
| +194% | +US$ 20,9 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,7 bi
| US$ 30,5 mi | 2,45% |
+301.193
| Nova | +US$ 28,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39 bi
| US$ 30,5 mi | 2,45% |
+1.548.105
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,4 bi
| US$ 29,4 mi | 2,36% |
579.708
+280.000
| +93% | +US$ 13,8 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,55 bi
| US$ 29,1 mi | 2,34% |
235.000
+5.000
| +2% | +US$ 677 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 28,5 mi | 2,29% |
+375.000
| Nova | +US$ 27,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
US$ 263 mi
| US$ 27,6 mi | 2,22% |
660.800
+110.800
| +20% | +US$ 4,33 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 26,9 mi | 2,16% |
795.000
-205.000
| -21% | -US$ 6,46 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$ 5,42 bi
| US$ 26,3 mi | 2,12% |
205.703
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 26,2 mi | 2,11% |
+800.000
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
United Airlines
UAL
US$ 31,3 bi
| US$ 24 mi | 1,93% |
+419.688
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 24 mi | 1,93% |
1.550.000
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 23,5 mi | 1,89% |
391.354
+211.354
| +117% | +US$ 12,9 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,6 bi
| US$ 23,4 mi | 1,88% |
893.910
+792.010
| +777% | +US$ 19,9 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 307 bi
| US$ 23,1 mi | 1,86% |
175.000
-25.000
| -13% | -US$ 3,18 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Thor Industries
THO
US$ 3,45 bi
| US$ 22 mi | 1,77% |
+392.466
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Whirlpool
WHR
US$ 1,77 bi
| US$ 19,8 mi | 1,59% |
+135.000
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Shellback Capital detinha 109 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 80,6 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 37 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McDonald's: 350.000 ações no valor de US$ 41,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 54% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 31,1 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2015 foi McDonald's: 350.000 ações no valor de US$ 41,3 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 26,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2015 foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 31,1 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Polaris no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 48,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 38% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T4 2015.
- Shellback Capital abriu 37 novas posições e encerrou 35 em T4 2015.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2015, protocolado em 17 de fev. de 2016.