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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,82 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
-US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,54%
Posição
133
Nova
42
Aumentada
20
Reduzida
29
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 39,3 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 33,8 mi |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 29,3 mi |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 25,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 43,7 mi |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 35,7 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 30,7 mi |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 29,7 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 25,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 63,77% |
| 2 | Industriais | 19,51% |
| 3 | Tecnologia | 4,79% |
| 4 | Materiais | 3,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 56,9 mi | 4,16% |
380.000
+80.000
| +27% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 51,9 mi | 3,79% |
1.326.810
+36.998
| +3% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 43,9 mi | 3,21% |
297.438
+286.186
| +2.543% | +US$ 46,8 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 43,1 mi | 3,15% |
317.408
+87.365
| +38% | +US$ 13,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 37,6 mi | 2,75% |
250.000
-10.000
| -4% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 37,5 mi | 2,74% |
+354.792
| Nova | +US$ 39,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 35,2 mi | 2,58% |
+332.415
| Nova | +US$ 33,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 33,3 mi | 2,44% |
500.000
+260.000
| +108% | +US$ 17 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 32,7 mi | 2,39% |
315.800
+225.000
| +248% | +US$ 24,7 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 31,8 mi | 2,32% |
189.859
+70.000
| +58% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 31,2 mi | 2,28% |
160.000
+40.000
| +33% | +US$ 7,47 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 31,1 mi | 2,27% |
46.301
+1.301
| +3% | +US$ 839 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 30,7 mi | 2,24% |
+1.320.000
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 30,6 mi | 2,24% |
245.000
-216.497
| -47% | -US$ 23,1 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 29 mi | 2,12% |
997.924
+168.463
| +20% | +US$ 5,44 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 26,8 mi | 1,96% |
115.000
+105.000
| +1.050% | +US$ 25,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 26,3 mi | 1,92% |
+166.301
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 26 mi | 1,9% |
+1.701.545
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 24 mi | 1,75% |
214.929
-263.343
| -55% | -US$ 29,7 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
SIVB
20
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 23,7 mi | 1,73% |
+82.026
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIF
21
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 23 mi | 1,68% |
175.000
+26.900
| +18% | +US$ 3,07 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,1 mi | 1,62% |
260.000
-300.000
| -54% | -US$ 23,8 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 20,7 mi | 1,51% |
152.500
+140.608
| +1.182% | +US$ 17,1 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 20 mi | 1,47% |
450.000
+195.000
| +76% | +US$ 8,15 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,44% |
+507.000
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2018
No T2 2018, Shellback Capital detinha 133 posições no valor de US$ 1,37 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 71,2 mi em T2 2018, encerrando 37 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Lumentum, uma posição estimada em US$ 43,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 64% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Hubbell no valor de US$ 37,5 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2018 foi Hubbell: 354.792 ações no valor de US$ 37,5 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Rentals no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 46,8 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 43,7 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 30% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2018.
- Shellback Capital abriu 42 novas posições e encerrou 37 em T2 2018.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.