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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,58%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 61,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,23%
Posição
137
Nova
28
Aumentada
28
Reduzida
33
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 60,4 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 51,4 mi |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 50,9 mi |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 46,2 mi |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 52,6 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 44,7 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 40,5 mi |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 36,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 61,5% |
| 2 | Bens industriais | 25,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,81% |
| 4 | Tecnologia | 5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 73,6 mi | 4,26% |
730.810
+39.810
| +6% | +US$ 3,9 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 63,1 mi | 3,65% |
674.202
-10.798
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 62 mi | 3,59% |
+300.000
| Nova | +US$ 60,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 53,6 mi | 3,11% |
+153.699
| Nova | +US$ 50,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 53,6 mi | 3,1% |
+310.000
| Nova | +US$ 51,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,8 bi
| US$ 52,5 mi | 3,04% |
1.195.300
-4.700
| -0,4% | -US$ 204 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| US$ 49,5 mi | 2,87% |
1.052.500
-87.500
| -8% | -US$ 3,97 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 47,5 mi | 2,75% |
+149.272
| Nova | +US$ 46,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 43,8 mi | 2,54% |
553.876
+59.502
| +12% | +US$ 4,65 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 40 mi | 2,32% |
+161.209
| Nova | +US$ 37 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 39,4 mi | 2,28% |
95.000
-5.000
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
12
WESCO International
WCC
US$ 15,8 bi
| US$ 36,6 mi | 2,12% |
278.302
+108.481
| +64% | +US$ 13,9 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
13
Meritage Homes
MTH
US$ 4,15 bi
| US$ 34,3 mi | 1,98% |
561.400
-18.600
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,98 bi
| US$ 33 mi | 1,91% |
600.000
+50.000
| +9% | +US$ 2,6 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 32,5 mi | 1,88% |
166.311
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 32,3 mi | 1,87% |
462.600
+5.100
| +1% | +US$ 362 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
17
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 31,6 mi | 1,83% |
135.000
+16.137
| +14% | +US$ 4,04 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 31 mi | 1,8% |
1.453.717
-368.269
| -20% | -US$ 7,65 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
19
Copa Holdings
CPA
US$ 5,5 bi
| US$ 30,9 mi | 1,79% |
374.093
+94.012
| +34% | +US$ 7,37 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 30,5 mi | 1,77% |
872.900
+122.900
| +16% | +US$ 4,33 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,19 bi
| US$ 29,1 mi | 1,69% |
340.000
+60.000
| +21% | +US$ 4,06 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
22
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,89 bi
| US$ 27 mi | 1,57% |
224.520
-25.480
| -10% | -US$ 3,02 mi |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 26,9 mi | 1,56% |
350.000
+70.000
| +25% | +US$ 5,69 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
24
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 26,9 mi | 1,56% |
+254.053
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Winnebago Industries
WGO
US$ 813 mi
| US$ 26,2 mi | 1,52% |
350.000
+22.476
| +7% | +US$ 1,62 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Shellback Capital detinha 137 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 0,72% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 61,6 mi em T4 2021, encerrando 35 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Thermo Fisher Scientific, uma posição estimada em US$ 52,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Caterpillar no valor de US$ 62 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2021 foi Caterpillar: 300.000 ações no valor de US$ 62 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em WESCO International no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2021 foi em AGCO, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 52,6 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T4 2021.
- Shellback Capital abriu 28 novas posições e encerrou 35 em T4 2021.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.