Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,66%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,9 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37%
Posição
105
Nova
27
Aumentada
18
Reduzida
21
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 29,3 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 39,2 mi |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 38,3 mi |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$ 27,8 mi |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 27,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 48,79% |
| 2 | Industriais | 18,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,01% |
| 5 | Tecnologia | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 63 mi | 5,7% |
500.000
+15.000
| +3% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 52,1 mi | 4,71% |
600.000
+450.000
| +300% | +US$ 34,3 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 46,5 mi | 4,2% |
+334.828
| Nova | +US$ 40 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 40,4 mi | 3,65% |
171.888
-158.703
| -48% | -US$ 38,3 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 36,8 mi | 3,33% |
225.000
-100.000
| -31% | -US$ 15,3 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
6
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 36,4 mi | 3,29% |
597.577
+417.577
| +232% | +US$ 23,4 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 35,8 mi | 3,24% |
300.000
+228.000
| +317% | +US$ 26,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 33,4 mi | 3,02% |
350.000
+20.000
| +6% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 32,8 mi | 2,96% |
430.000
+30.000
| +8% | +US$ 2,45 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 32,2 mi | 2,91% |
1.776.730
+5.260
| +0,3% | +US$ 91,7 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 31,3 mi | 2,83% |
503.200
+3.200
| +0,6% | +US$ 193 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 31,3 mi | 2,83% |
+648.860
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 29,5 mi | 2,67% |
273.800
+48.800
| +22% | +US$ 5,01 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 29,3 mi | 2,65% |
898.989
-451.011
| -33% | -US$ 14,5 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 27,6 mi | 2,49% |
+345.000
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 25,7 mi | 2,32% |
1.000.856
+112.867
| +13% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 25,1 mi | 2,27% |
850.000
-250.000
| -23% | -US$ 6,14 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 25 mi | 2,26% |
518.951
+243.951
| +89% | +US$ 12,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 23,6 mi | 2,13% |
+600.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,3 mi | 2,01% |
130.280
+20.280
| +18% | +US$ 3,38 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 21 mi | 1,89% |
441.375
-112.135
| -20% | -US$ 5,42 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 19,5 mi | 1,76% |
165.000
-12.500
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| US$ 19,3 mi | 1,75% |
940.000
+325.000
| +53% | +US$ 6,18 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
PNK
24
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 19,3 mi | 1,74% |
905.492
+100.700
| +13% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 19,1 mi | 1,72% |
+351.176
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2017
No T3 2017, Shellback Capital detinha 105 posições no valor de US$ 1,11 bi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 131 mi em T3 2017, encerrando 33 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Parker-Hannifin, uma posição estimada em US$ 52,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em United Rentals no valor de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2017 foi United Rentals: 334.828 ações no valor de US$ 46,5 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dollar Tree no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 39,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 37% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T3 2017.
- Shellback Capital abriu 27 novas posições e encerrou 33 em T3 2017.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.