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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,18%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 321 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 244 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,77%
Posição
121
Nova
31
Aumentada
17
Reduzida
24
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 50 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 40,5 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 35,1 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 34,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryder
R
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 31,3 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 29,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 65,59% |
| 2 | Serviços de comunicação | 11,77% |
| 3 | Saúde | 7,04% |
| 4 | Financeiro | 6,68% |
| 5 | Industriais | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 71,9 mi | 6,43% |
440.000
+20.000
| +5% | +US$ 3,29 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 69,6 mi | 6,23% |
+1.403.002
| Nova | +US$ 76,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 56,9 mi | 5,09% |
1.150.000
+706.800
| +159% | +US$ 35,1 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 49 mi | 4,39% |
+545.000
| Nova | +US$ 50 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 48,3 mi | 4,33% |
403.281
+230.781
| +134% | +US$ 31,3 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 37,5 mi | 3,36% |
584.100
+159.300
| +38% | +US$ 10,9 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 36,8 mi | 3,3% |
+550.000
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 36,2 mi | 3,24% |
715.000
+165.000
| +30% | +US$ 10,1 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 35,7 mi | 3,2% |
519.227
+130.000
| +33% | +US$ 10 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 35,7 mi | 3,2% |
1.934.500
+834.500
| +76% | +US$ 16,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 31,3 mi | 2,8% |
230.000
+175.000
| +318% | +US$ 22,4 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 29,5 mi | 2,64% |
+732.250
| Nova | +US$ 34,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,6 mi | 2,29% |
1.000.000
-300.000
| -23% | -US$ 7,58 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 24,2 mi | 2,17% |
1.550.000
+50.000
| +3% | +US$ 854 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 23,1 mi | 2,07% |
200.000
-30.000
| -13% | -US$ 3,47 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 22,8 mi | 2,04% |
446.445
-53.555
| -11% | -US$ 2,86 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 21,5 mi | 1,93% |
205.703
+34.034
| +20% | +US$ 3,68 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 20,8 mi | 1,86% |
550.000
-50.000
| -8% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 19,6 mi | 1,76% |
+1.100.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$ 18,3 mi | 1,64% |
1.159.570
+300.100
| +35% | +US$ 6,03 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 17,8 mi | 1,6% |
175.000
-25.000
| -13% | -US$ 2,84 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 17,1 mi | 1,53% |
+600.000
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 16,2 mi | 1,45% |
300.000
-27.550
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 16,1 mi | 1,44% |
+450.000
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AXE
25
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 15,5 mi | 1,39% |
+268.951
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2015
No T3 2015, Shellback Capital detinha 121 posições no valor de US$ 1,12 bi, uma queda de 22% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 244 mi em T3 2015, encerrando 49 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Ryder, uma posição estimada em US$ 44,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 66% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Citigroup no valor de US$ 69,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2015 foi Citigroup: 1.403.002 ações no valor de US$ 69,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 35,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2015 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Ryder no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 44,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T3 2015.
- Shellback Capital abriu 31 novas posições e encerrou 49 em T3 2015.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.