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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,11%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 452 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 442 mi
(-49%)
Fluxo de capital
-US$ 300 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-66,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,07%
Posição
86
Nova
34
Aumentada
5
Reduzida
21
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 17,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 32,4 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 31,3 mi |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 29,3 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 27,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 45,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,55% |
| 4 | Bens industriais | 12,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 29,2 mi | 6,48% |
300.000
+160.000
| +114% | +US$ 15,5 mi |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 4,39 tri
| US$ 21,8 mi | 4,83% |
+3.311.240
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 232 bi
| US$ 21,6 mi | 4,79% |
+901.710
| Nova | +US$ 26 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Dollar General
DG
US$ 30,4 bi
| US$ 20,4 mi | 4,52% |
+135.100
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
FTI Consulting
FCN
US$ 5,34 bi
| US$ 18,3 mi | 4,04% |
152.398
-5.500
| -3% | -US$ 647 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 162 bi
| US$ 15,5 mi | 3,43% |
+95.000
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 15,4 mi | 3,41% |
97.250
-17.750
| -15% | -US$ 3,74 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 14,9 mi | 3,31% |
+80.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alibaba
BABA
US$ 269 bi
| US$ 14,6 mi | 3,23% |
+75.000
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,52 bi
| US$ 13,7 mi | 3,03% |
+295.406
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 13,5 mi | 2,98% |
145.000
-5.000
| -3% | -US$ 555 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
LK
12
Deslistada
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$ 13,2 mi | 2,93% |
486.505
+1.505
| +0,3% | +US$ 55,4 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 53,3 bi
| US$ 12,4 mi | 2,76% |
+14.710
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Somnigroup International
SGI
US$ 15,6 bi
| US$ 11,4 mi | 2,52% |
1.040.000
-40.000
| -4% | -US$ 760 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 10,8 mi | 2,39% |
+285.000
| Nova | +US$ 11 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 10 mi | 2,22% |
60.000
-35.000
| -37% | -US$ 6,85 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 10 mi | 2,21% |
+35.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
18
Knight Transportation
KNX
US$ 9,7 bi
| US$ 9,02 mi | 2% |
+275.000
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 8,35 mi | 1,85% |
+127.262
| Nova | +US$ 8,46 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 58,8 bi
| US$ 8,27 mi | 1,83% |
100.000
-85.000
| -46% | -US$ 7,91 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 7,93 mi | 1,76% |
+146.600
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,43 bi
| US$ 7,67 mi | 1,7% |
393.108
+14.611
| +4% | +US$ 433 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$ 6,73 bi
| US$ 7,65 mi | 1,69% |
148.650
-199.194
| -57% | -US$ 12,8 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$ 94,2 bi
| US$ 7,5 mi | 1,66% |
+392.634
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Malibu Boats
MBUU
US$ 406 mi
| US$ 7,25 mi | 1,61% |
251.903
+115.017
| +84% | +US$ 4,56 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2020
No T1 2020, Shellback Capital detinha 86 posições no valor de US$ 452 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 894 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 300 mi em T1 2020, encerrando 26 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Fidelity National Information Services, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 45% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 21,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2020 foi Lam Research: 901.710 ações no valor de US$ 21,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2020 foi em Deckers Outdoor, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 41% de sua carteira de US$ 452 mi no T1 2020.
- Shellback Capital abriu 34 novas posições e encerrou 26 em T1 2020.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 452 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.