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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,16%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 402 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 335 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,25%
Posição
119
Nova
43
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$ 45,6 mi |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 40,4 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 38,2 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 36,8 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 32,9 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 21,3 mi |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 15,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 55,13% |
| 2 | Industriais | 18,04% |
| 3 | Tecnologia | 13,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 59,3 mi | 5,02% |
537.000
+12.000
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CAVM
2
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
| US$ 53 mi | 4,49% |
+910.906
| Nova | +US$ 45,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 48,8 mi | 4,13% |
311.100
+265.200
| +578% | +US$ 40,4 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 47,9 mi | 4,06% |
591.800
+41.800
| +8% | +US$ 3,23 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 38,3 mi | 3,24% |
1.470.000
+250.000
| +20% | +US$ 6,07 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 37,9 mi | 3,21% |
+1.575.000
| Nova | +US$ 38,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 37,2 mi | 3,15% |
+290.000
| Nova | +US$ 36 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 36,9 mi | 3,12% |
+352.069
| Nova | +US$ 36,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 35,4 mi | 3% |
275.000
-160.000
| -37% | -US$ 21,3 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,5 mi | 2,84% |
+800.000
| Nova | +US$ 30,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 32,9 mi | 2,79% |
880.000
-200.000
| -19% | -US$ 7,83 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
VMW
12
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 27,8 mi | 2,36% |
+379.400
| Nova | +US$ 26,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 27,1 mi | 2,29% |
320.000
+245.000
| +327% | +US$ 19 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 24,3 mi | 2,06% |
665.000
-162.012
| -20% | -US$ 6,42 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 23,8 mi | 2,02% |
+234.100
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
LCI Industries
LCII
US$ 2,04 bi
| US$ 23,7 mi | 2,01% |
242.216
+185.750
| +329% | +US$ 17,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
IPHI
17
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 22,2 mi | 1,88% |
509.808
+61.883
| +14% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 21,7 mi | 1,83% |
+509.497
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 19,4 mi | 1,64% |
+110.826
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 19,2 mi | 1,63% |
240.412
-1.248
| -0,5% | -US$ 103 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 19,1 mi | 1,61% |
+623.910
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 18,1 mi | 1,53% |
460.000
+410.000
| +820% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 17,5 mi | 1,48% |
+564.496
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 16,6 mi | 1,4% |
447.117
+197.117
| +79% | +US$ 7,14 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 15,9 mi | 1,35% |
+163.277
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Shellback Capital detinha 119 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 52% em relação a US$ 780 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 335 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 43 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cavium, Inc.: 910.906 ações no valor de US$ 53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 55% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2016 foi Cavium, Inc.: 910.906 ações no valor de US$ 53 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vail Resorts no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 40,4 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2016 foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Vistance Networks Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 36% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T3 2016.
- Shellback Capital abriu 43 novas posições e encerrou 39 em T3 2016.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.