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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,18%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 420 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 322 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,1%
Posição
143
Nova
24
Aumentada
22
Reduzida
31
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 21,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 76,5 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 48,7 mi |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 47,3 mi |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 37,2 mi |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 30,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 59,97% |
| 2 | Bens industriais | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,55% |
| 4 | Tecnologia | 7,49% |
| 5 | Financeiro | 3,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 55,2 mi | 5,35% |
783.558
-219.066
| -22% | -US$ 16,6 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 41,1 mi | 3,98% |
200.000
+70.000
| +54% | +US$ 16,5 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
3
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 37,3 mi | 3,62% |
400.000
+100.000
| +33% | +US$ 9,5 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 36,1 mi | 3,5% |
179.000
-16.274
| -8% | -US$ 3,63 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,92 bi
| US$ 32,1 mi | 3,12% |
84.125
-7.900
| -9% | -US$ 3,46 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
6
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 30,7 mi | 2,98% |
925.000
+212.500
| +30% | +US$ 8,73 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 30,7 mi | 2,97% |
+125.000
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 28,4 mi | 2,76% |
7.457
+6.457
| +646% | +US$ 22,3 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 26 mi | 2,52% |
109.000
+59.000
| +118% | +US$ 15,3 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 23,9 mi | 2,31% |
249.960
+99.960
| +67% | +US$ 8,7 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 23,8 mi | 2,31% |
+64.482
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
12
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 23,3 mi | 2,25% |
870.000
-210.557
| -19% | -US$ 6,23 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 23,1 mi | 2,24% |
40.000
-5.000
| -11% | -US$ 3,23 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 22,8 mi | 2,21% |
195.894
+54.394
| +38% | +US$ 5,75 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
15
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,37 bi
| US$ 22,7 mi | 2,2% |
751.700
+127
| +0% | +US$ 3,73 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 22,6 mi | 2,19% |
+45.322
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 21,7 mi | 2,1% |
59.150
+37.150
| +169% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 20,3 mi | 1,96% |
668.000
+268.000
| +67% | +US$ 9,49 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 20,2 mi | 1,96% |
+131.598
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 19,8 mi | 1,92% |
89.868
+8.368
| +10% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 19,5 mi | 1,89% |
1.000.000
+575.000
| +135% | +US$ 13,7 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 19,3 mi | 1,87% |
35.000
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 18,8 mi | 1,82% |
+107.052
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 18,4 mi | 1,79% |
+100.000
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| US$ 16,9 mi | 1,64% |
+918.291
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T1 2025
No T1 2025, Shellback Capital detinha 143 posições no valor de US$ 1,03 bi, uma queda de 29% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 322 mi em T1 2025, encerrando 56 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi FTAI Aviation, uma posição estimada em US$ 76,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 60% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 30,7 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T1 2025 foi JPMorgan Chase: 125.000 ações no valor de US$ 30,7 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em AutoZone no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T1 2025 foi em Toll Brothers, com um corte estimado de US$ 37,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em FTAI Aviation no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 76,5 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T1 2025.
- Shellback Capital abriu 24 novas posições e encerrou 56 em T1 2025.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.