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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.18%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
-US$4.2억
(-29%)
자금 흐름
-US$3.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.1%
보유액
143
신규
24
증가
22
축소
31
청산됨
56
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3187만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$2789만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2455만 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$2228만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$7651만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$4867만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$4730만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$3722만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$3026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 59.97% |
| 2 | 산업재 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.55% |
| 4 | 정보기술 | 7.49% |
| 5 | 금융 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
US$226억
| US$5517만 | 5.35% |
783,558
-219,066
| -22% | -US$1658만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$4109만 | 3.98% |
200,000
+70,000
| +54% | +US$1652만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2797억
| US$3730만 | 3.62% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$951만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$3608만 | 3.5% |
179,000
-16,274
| -8% | -US$363만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
US$28.8억
| US$3213만 | 3.12% |
84,125
-7,900
| -9% | -US$346만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
6
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$3072만 | 2.98% |
925,000
+212,500
| +30% | +US$873만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8892억
| US$3066만 | 2.97% |
+125,000
| 신규 | +US$3187만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
8
AutoZone
AZO
US$522억
| US$2843만 | 2.76% |
7,457
+6,457
| +646% | +US$2228만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
9
Burlington
BURL
US$159억
| US$2598만 | 2.52% |
109,000
+59,000
| +118% | +US$1529만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$2387만 | 2.31% |
249,960
+99,960
| +67% | +US$870만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
11
Emcor
EME
US$291억
| US$2383만 | 2.31% |
+64,482
| 신규 | +US$2789만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
12
Amer Sports
AS
US$171억
| US$2326만 | 2.25% |
870,000
-210,557
| -19% | -US$623만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$2305만 | 2.24% |
40,000
-5,000
| -11% | -US$323만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.9억
| US$2279만 | 2.21% |
195,894
+54,394
| +38% | +US$575만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
15
Life Time Group Holdings
LTH
US$94.3억
| US$2270만 | 2.2% |
751,700
+127
| +0% | +US$3.73천 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2530억
| US$2255만 | 2.19% |
+45,322
| 신규 | +US$2455만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$2168만 | 2.1% |
59,150
+37,150
| +169% | +US$1416만 |
2024 Q4
1분기
|
|
18
Bath & Body Works
BBWI
US$42.6억
| US$2025만 | 1.96% |
668,000
+268,000
| +67% | +US$949만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1871억
| US$2021만 | 1.96% |
+131,598
| 신규 | +US$2145만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$1984만 | 1.92% |
89,868
+8,368
| +10% | +US$207만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$1953만 | 1.89% |
1,000,000
+575,000
| +135% | +US$1367만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1174억
| US$1925만 | 1.87% |
35,000
| – | – |
2019 Q4
21개 분기
|
|
23
Dover
DOV
US$262억
| US$1881만 | 1.82% |
+107,052
| 신규 | +US$2058만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1218억
| US$1843만 | 1.79% |
+100,000
| 신규 | +US$1913만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$1691만 | 1.64% |
+918,291
| 신규 | +US$1893만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$10.3억였으며 전 분기 US$14.5억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2025년 1분기에 순 US$3.22억 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FTAI Aviation 주식으로, 추정 US$7651만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 JPMorgan Chase에 US$3066만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$3066만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2025년 1분기에 AutoZone 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2228만 규모예요.
- Shellback Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Toll Brothers이며, 추정 감소액은 US$3722만예요.
- Shellback Capital 측은 2025년 1분기에 FTAI Aviation 보유분을 전량 매도해 추정 US$7651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$10.3억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.