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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.39%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$8.94억
AUM 성장
-US$6201만
(-6.5%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.68%
보유액
73
신규
19
증가
10
축소
22
청산됨
21
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2619만 |
| 2 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2483만 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$2243만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$2192만 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$2162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$5137만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4517만 |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2653만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2552만 |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+US$2529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 57.67% |
| 2 | 정보기술 | 20.13% |
| 3 | 산업재 | 9.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 5 | 필수소비재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$187억
| US$5436만 | 6.08% |
390,842
-80,000
| -17% | -US$1073만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
| US$3377만 | 3.78% |
1,200,000
+845,958
| +239% | +US$2243만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$376억
| US$3240만 | 3.63% |
1,935,000
+590,000
| +44% | +US$947만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4
Global Payments
GPN
US$225억
| US$3129만 | 3.5% |
171,405
-43,698
| -20% | -US$750만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Silicon Motion
SIMO
US$73.8억
| US$2934만 | 3.28% |
+578,624
| 신규 | +US$2483만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$489억
| US$2719만 | 3.04% |
+251,331
| 신규 | +US$2619만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Burlington
BURL
US$163억
| US$2622만 | 2.93% |
115,000
-121,001
| -51% | -US$2529만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
8
Royal Caribbean
RCL
US$772억
| US$2600만 | 2.91% |
194,720
-85,000
| -30% | -US$991만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1739억
| US$2470만 | 2.76% |
125,000
+50,000
| +67% | +US$992만 |
2019 Q3
1분기
|
|
10
Boot Barn
BOOT
US$34.6억
| US$2462만 | 2.76% |
552,955
-163,635
| -23% | -US$646만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
Churchill Downs
CHDN
US$57.8억
| US$2386만 | 2.67% |
347,844
-55,526
| -14% | -US$362만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
12
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2351만 | 2.63% |
1,080,000
-520,000
| -33% | -US$1087만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$416억
| US$2344만 | 2.62% |
+447,600
| 신규 | +US$2162만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
VF Corp
VFC
US$68.2억
| US$2342만 | 2.62% |
235,000
-111,025
| -32% | -US$995만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Five Below
FIVE
US$123억
| US$2238만 | 2.5% |
+175,000
| 신규 | +US$2192만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2062만 | 2.31% |
234,141
-61,533
| -21% | -US$552만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
17
Winnebago Industries
WGO
US$6.47억
| US$1987만 | 2.22% |
+375,000
| 신규 | +US$1753만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Amkor Technology
AMKR
US$105억
| US$1952만 | 2.18% |
+1,501,358
| 신규 | +US$1791만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$1950만 | 2.18% |
95,000
+55,000
| +138% | +US$1065만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$700억
| US$1923만 | 2.15% |
+150,000
| 신규 | +US$1760만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
LK
21
상장폐지됨
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$1909만 | 2.14% |
485,000
-220,000
| -31% | -US$556만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$564억
| US$1874만 | 2.1% |
185,000
+85,000
| +85% | +US$801만 |
2019 Q3
1분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$1825만 | 2.04% |
306,077
-76,735
| -20% | -US$380만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
24
FTI Consulting
FCN
US$41.4억
| US$1747만 | 1.96% |
+157,898
| 신규 | +US$1726만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.6억
| US$1731만 | 1.94% |
545,752
-204,748
| -27% | -US$591만 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$8.94억였으며 전 분기 US$9.6억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar Tree 주식으로, 추정 US$5137만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 PayPal에 US$2719만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$2719만 상당의 251,331주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2019년 4분기에 Deckers Outdoor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2243만 규모예요.
- Shellback Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$4517만예요.
- Shellback Capital 측은 2019년 4분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$5137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.94억 중 35% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$8.94억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.