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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.67%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$8.03억
AUM 성장
-US$3867만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$7258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.39%
보유액
136
신규
39
증가
21
축소
24
청산됨
49
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$5349만 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$2231만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1992만 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$1866만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$1777만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$2515만 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$2140만 |
| 3 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$2093만 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$1843만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$1757만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.07% |
| 2 | 산업재 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.11% |
| 5 | 건강관리 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$5587만 | 6.96% |
+455,435
| 신규 | +US$5349만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
2
Burlington
BURL
US$165억
| US$2722만 | 3.39% |
160,000
+24,843
| +18% | +US$406만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2662만 | 3.32% |
147,696
-2,304
| -2% | -US$40만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$2639만 | 3.29% |
572,812
+183,049
| +47% | +US$897만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$2502만 | 3.12% |
80,035
-11,142
| -12% | -US$334만 |
2019 Q1
1분기
|
|
6
KBR
KBR
US$45.9억
| US$2488만 | 3.1% |
997,653
+90,000
| +10% | +US$201만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
7
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$2317만 | 2.89% |
650,000
-50,000
| -7% | -US$151만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2265만 | 2.82% |
+1,235,024
| 신규 | +US$1992만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$2234만 | 2.78% |
+499,505
| 신규 | +US$2231만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2189만 | 2.73% |
250,000
+209,949
| +524% | +US$1777만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$2035만 | 2.54% |
189,500
+94,500
| +99% | +US$994만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
12
Woodward
WWD
US$194억
| US$1972만 | 2.46% |
+174,228
| 신규 | +US$1866만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1784만 | 2.22% |
310,000
+40,000
| +15% | +US$201만 |
2019 Q1
1분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1653만 | 2.06% |
+450,000
| 신규 | +US$1624만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
Jabil
JBL
US$292억
| US$1465만 | 1.82% |
+463,536
| 신규 | +US$1331만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1437만 | 1.79% |
165,000
-15,000
| -8% | -US$141만 |
2019 Q1
1분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1348만 | 1.68% |
255,000
+15,000
| +6% | +US$79.7만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1326만 | 1.65% |
140,000
+20,000
| +17% | +US$186만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1312만 | 1.63% |
+175,000
| 신규 | +US$1257만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
20
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$1312만 | 1.63% |
453,199
+422,500
| +1,376% | +US$1217만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1118만 | 1.39% |
92,272
-50,000
| -35% | -US$609만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$1099만 | 1.37% |
511,804
+306,377
| +149% | +US$745만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$1090만 | 1.36% |
+232,425
| 신규 | +US$1159만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$1059만 | 1.32% |
272,688
+180,977
| +197% | +US$719만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1047만 | 1.3% |
+241,522
| 신규 | +US$1073만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 136개, 총액은 US$8.03억였으며 전 분기 US$8.41억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2019년 2분기에 순 US$7258만을 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Foot Locker으로, 추정 US$2515만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 54%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Fidelity National Information Services에 US$5587만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Information Services으로, US$5587만 상당의 455,435주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 United Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$1777만 규모예요.
- Shellback Capital의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carlisle Companies이며, 추정 감소액은 US$1722만예요.
- Shellback Capital는 2019년 2분기에 Foot Locker 보유분을 전량 매도해 추정 US$2515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.03억 중 34%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2019년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$8.03억가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.