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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.3%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$3.32억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.96%
보유액
115
신규
25
증가
33
축소
17
청산됨
26
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3848만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$3288만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2737만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2371만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3115만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$2958만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$2555만 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$2274만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1829만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.1% |
| 2 | 산업재 | 22.15% |
| 3 | 정보기술 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.87% |
| 5 | 필수소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$4401만 | 3.41% |
785,000
+215,000
| +38% | +US$945만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$3958만 | 3.06% |
+195,600
| 신규 | +US$3848만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3928만 | 3.04% |
150,000
+85,000
| +131% | +US$2192만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3778만 | 2.93% |
240,000
+150,400
| +168% | +US$2371만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
5
AutoZone
AZO
US$529억
| US$3651만 | 2.83% |
31,000
+3,300
| +12% | +US$390만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$3562만 | 2.76% |
390,000
+166,629
| +75% | +US$1568만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$3402만 | 2.63% |
+330,131
| 신규 | +US$3288만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$3257만 | 2.52% |
360,000
+57,138
| +19% | +US$536만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
9
Burlington
BURL
US$159억
| US$3126만 | 2.42% |
151,684
-8,316
| -5% | -US$162만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
US$20.7억
| US$3053만 | 2.36% |
420,000
+140,000
| +50% | +US$687만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
11
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$2911만 | 2.25% |
120,000
+84,110
| +234% | +US$2172만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$2855만 | 2.21% |
145,000
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$2750만 | 2.13% |
+550,000
| 신규 | +US$2737만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$2724만 | 2.11% |
177,492
+142,492
| +407% | +US$2146만 |
2020 Q2
1분기
|
|
15
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$2648만 | 2.05% |
33,960
-4,736
| -12% | -US$356만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
Jabil
JBL
US$280억
| US$2642만 | 2.05% |
771,190
+367,279
| +91% | +US$1229만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55억
| US$2503만 | 1.94% |
286,512
+46,512
| +19% | +US$455만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$2498만 | 1.93% |
+99,406
| 신규 | +US$2176만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
Crocs
CROX
US$58억
| US$2445만 | 1.89% |
572,300
+437,100
| +323% | +US$1690만 |
2020 Q2
1분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$2435만 | 1.89% |
125,743
+103,645
| +469% | +US$1706만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$2245만 | 1.74% |
+326,256
| 신규 | +US$2092만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
Five Below
FIVE
US$124억
| US$2166만 | 1.68% |
170,546
-5,154
| -3% | -US$58.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
23
FTI Consulting
FCN
US$43.5억
| US$2142만 | 1.66% |
202,133
+2,133
| +1% | +US$24.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$2075만 | 1.61% |
930,400
+130,400
| +16% | +US$270만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1861만 | 1.44% |
150,000
-30,000
| -17% | -US$375만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Shellback Capital 측은 US$12.9억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.11억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parker-Hannifin 주식으로, 195,600주를 보유했으며 가치는 US$3958만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 O'Reilly Automotive 주식으로, 보유분을 추정 US$1829만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Parker-Hannifin 주식으로, US$3958만 상당의 195,600주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2020년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2371만 규모예요.
- Shellback Capital의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$1829만예요.
- Shellback Capital 측은 2020년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$3115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 28% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Shellback Capital의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.