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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.3%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.32億
(+35%)
資金フロー
+$2.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.96%
保有額
115
新規
25
買い増し
33
減少
17
解消
26
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$3848万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$3288万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$2737万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2371万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$3115万 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$2958万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$2555万 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+$2274万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1829万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 46.1% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.15% |
| 3 | 情報技術 | 13.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.87% |
| 5 | 生活必需品 | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $4401万 | 3.41% |
785,000
+215,000
| +38% | +$945万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $3958万 | 3.06% |
+195,600
| 新規 | +$3848万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3928万 | 3.04% |
150,000
+85,000
| +131% | +$2192万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3778万 | 2.93% |
240,000
+150,400
| +168% | +$2371万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
5
AutoZone
AZO
$518億
| $3651万 | 2.83% |
31,000
+3,300
| +12% | +$390万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $3562万 | 2.76% |
390,000
+166,629
| +75% | +$1568万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $3402万 | 2.63% |
+330,131
| 新規 | +$3288万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $3257万 | 2.52% |
360,000
+57,138
| +19% | +$536万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
9
Burlington
BURL
$156億
| $3126万 | 2.42% |
151,684
-8,316
| -5% | -$162万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
$19.4億
| $3053万 | 2.36% |
420,000
+140,000
| +50% | +$687万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
11
Spotify
SPOT
$1201億
| $2911万 | 2.25% |
120,000
+84,110
| +234% | +$2172万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
12
Union Pacific
UNP
$1740億
| $2855万 | 2.21% |
145,000
| – | – |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
13
Netflix
NFLX
$2742億
| $2750万 | 2.13% |
+550,000
| 新規 | +$2737万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $2724万 | 2.11% |
177,492
+142,492
| +407% | +$2146万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
15
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $2648万 | 2.05% |
33,960
-4,736
| -12% | -$356万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
16
Jabil
JBL
$287億
| $2642万 | 2.05% |
771,190
+367,279
| +91% | +$1229万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$52.1億
| $2503万 | 1.94% |
286,512
+46,512
| +19% | +$455万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$2046億
| $2498万 | 1.93% |
+99,406
| 新規 | +$2176万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
19
Crocs
CROX
$57.2億
| $2445万 | 1.89% |
572,300
+437,100
| +323% | +$1690万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
$110億
| $2435万 | 1.89% |
125,743
+103,645
| +469% | +$1706万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
21
Owens Corning
OC
$90.3億
| $2245万 | 1.74% |
+326,256
| 新規 | +$2092万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
Five Below
FIVE
$123億
| $2166万 | 1.68% |
170,546
-5,154
| -3% | -$58.7万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
23
FTI Consulting
FCN
$43.4億
| $2142万 | 1.66% |
202,133
+2,133
| +1% | +$24.2万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
24
Somnigroup International
SGI
$149億
| $2075万 | 1.61% |
930,400
+130,400
| +16% | +$270万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1861万 | 1.44% |
150,000
-30,000
| -17% | -$375万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Shellback Capitalは115銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$9.6億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Shellback Capitalは2020年第3四半期に純新規資金として$2.11億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はParker-Hannifinで、保有株数は195,600株、評価額は$3958万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$1829万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はParker-Hannifinで、株数は195,600株、評価額は$3958万でした。
- Shellback Capitalは2020年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2371万でした。
- Shellback Capitalが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$1829万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2020年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3115万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの28%を占めています。
- Shellback Capitalは2020年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$12.9億となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。