Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Shellback Capitalは149銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$12.4億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Shellback Capitalは2024年第4四半期に純新規資金として$1.17億を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFTAI Aviationで、保有株数は531,175株、評価額は$7651万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち55%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Caribbeanで、推定$5038万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFTAI Aviationで、株数は531,175株、評価額は$7651万でした。
• Shellback Capitalは2024年第4四半期にToll Brothersの保有額を最も増やし、増加額は推定$4550万でした。
• Shellback Capitalが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Caribbeanで、推定$5038万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2024年第4四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3010万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの33%を占めています。
• Shellback Capitalは2024年第4四半期に新たに50件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$14.5億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。