Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$12.4億相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$13.6億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Shellback Capitalは2024年第3四半期に純額で$2.17億を引き出し、42銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $6037万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3010万相当のFedExの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は110,000株、評価額は$3010万でした。
• Shellback Capitalは2024年第3四半期にRoyal Caribbeanの保有額を最も増やし、増加額は推定$2714万でした。
• Shellback Capitalが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarlisle Companiesで、推定$3011万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2024年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6037万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの32%を占めています。
• Shellback Capitalは2024年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$12.4億となりました。

2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。