Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Shellback Capitalは122銘柄を保有し、保有額は$8.41億でした。前四半期の$5.53億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Shellback Capitalは2019年第1四半期に純新規資金として$1.9億を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBio-Rad Laboratories Class Aで、保有株数は91,177株、評価額は$2787万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$2319万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBio-Rad Laboratories Class Aで、株数は91,177株、評価額は$2787万でした。
• Shellback Capitalは2019年第1四半期にFoot Lockerの保有額を最も増やし、増加額は推定$1485万でした。
• Shellback Capitalが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$2319万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2019年第1四半期にGlobal Paymentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3620万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.41億のポートフォリオの27%を占めています。
• Shellback Capitalは2019年第1四半期に新たに54件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$8.41億となりました。

2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。