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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.14%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+11%)
資金フロー
+$8064万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.52%
保有額
109
新規
37
買い増し
15
減少
18
解消
35
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$3913万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3311万 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$3212万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$2868万 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$2746万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+$4834万 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+$3752万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$3682万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$3622万 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$3110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 54.32% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 12.48% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10% |
| 5 | 生活必需品 | 5.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $8362万 | 6.72% |
798,984
+253,984
| +47% | +$2609万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
2
Citigroup
C
$2073億
| $7750万 | 6.23% |
1,497,491
+94,489
| +7% | +$501万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1206億
| $5291万 | 4.25% |
1,037,500
-112,500
| -10% | -$594万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $4810万 | 3.87% |
260,000
-180,000
| -41% | -$3110万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
5
McDonald's
MCD
$1706億
| $4135万 | 3.32% |
+350,000
| 新規 | +$3913万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
6
TJX Companies
TJX
$1616億
| $3409万 | 2.74% |
961,594
+511,594
| +114% | +$1821万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
$70.7億
| $3373万 | 2.71% |
1,484,500
-450,000
| -23% | -$993万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9397億
| $3372万 | 2.71% |
+1,650,000
| 新規 | +$3311万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
9
Expedia Group
EXPE
$345億
| $3108万 | 2.5% |
250,000
+165,000
| +194% | +$2089万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
$745億
| $3048万 | 2.45% |
+301,193
| 新規 | +$2868万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
$390億
| $3048万 | 2.45% |
+1,548,105
| 新規 | +$3212万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
$493億
| $2938万 | 2.36% |
579,708
+280,000
| +93% | +$1385万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
$45.1億
| $2907万 | 2.34% |
235,000
+5,000
| +2% | +$67.7万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
14
上場廃止
SANDISK CORP
SNDK
| $2850万 | 2.29% |
+375,000
| 新規 | +$2746万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
$2.62億
| $2758万 | 2.22% |
660,800
+110,800
| +20% | +$433万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2687万 | 2.16% |
795,000
-205,000
| -21% | -$646万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
17
Vail Resorts
MTN
$54.1億
| $2633万 | 2.12% |
205,703
| – | – |
2015 Q1
3四半期
|
|
18
Tapestry
TPR
$233億
| $2618万 | 2.11% |
+800,000
| 新規 | +$2489万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
United Airlines
UAL
$312億
| $2405万 | 1.93% |
+419,688
| 新規 | +$2423万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
$29.8億
| $2402万 | 1.93% |
1,550,000
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1107億
| $2349万 | 1.89% |
391,354
+211,354
| +117% | +$1287万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
$266億
| $2341万 | 1.88% |
893,910
+792,010
| +777% | +$1994万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3074億
| $2314万 | 1.86% |
175,000
-25,000
| -13% | -$318万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
24
Thor Industries
THO
$34.1億
| $2204万 | 1.77% |
+392,466
| 新規 | +$2181万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
25
Whirlpool
WHR
$17.6億
| $1983万 | 1.59% |
+135,000
| 新規 | +$2094万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Shellback Capitalは109銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Shellback Capitalは2015年第4四半期に純新規資金として$8064万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcDonald'sで、保有株数は350,000株、評価額は$4135万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$3110万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は350,000株、評価額は$4135万でした。
- Shellback Capitalは2015年第4四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2609万でした。
- Shellback Capitalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$3110万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2015年第4四半期にPolarisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4834万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの38%を占めています。
- Shellback Capitalは2015年第4四半期に新たに37件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$12.4億となりました。
2016年2月17日に提出された、2015年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。