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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.95%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.45億
(+28%)
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.62%
保有額
111
新規
25
買い増し
27
減少
30
解消
27
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4544万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3027万 |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$2771万 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+$2722万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$2036万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+$3406万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$1296万 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+$1244万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$1173万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$1105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 44.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 24.33% |
| 3 | 生活必需品 | 8.63% |
| 4 | 素材 | 7.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $6925万 | 6.12% |
150,003
+29,300
| +24% | +$1156万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $5501万 | 4.86% |
1,050,000
+600,000
| +133% | +$3027万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
3
EnerSys
ENS
$61億
| $5129万 | 4.53% |
472,677
-38,413
| -8% | -$351万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4938万 | 4.36% |
+145,000
| 新規 | +$4544万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$779億
| $3784万 | 3.34% |
260,000
+60,000
| +30% | +$854万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $3587万 | 3.17% |
125,000
+15,000
| +14% | +$370万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
7
PVH
PVH
$39.3億
| $3581万 | 3.16% |
421,500
+128,402
| +44% | +$1083万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
$51.6億
| $3468万 | 3.06% |
500,000
+10,500
| +2% | +$70.5万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
9
Ryanair
RYAAY
$272億
| $2986万 | 2.64% |
+675,000
| 新規 | +$2722万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
Tapestry
TPR
$234億
| $2686万 | 2.37% |
627,500
+65,000
| +12% | +$271万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.6億
| $2605万 | 2.3% |
+449,760
| 新規 | +$2771万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Crocs
CROX
$57.6億
| $2488万 | 2.2% |
221,300
+47,800
| +28% | +$570万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
13
Saia
SAIA
$88.1億
| $2400万 | 2.12% |
70,103
+37,603
| +116% | +$1088万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
14
United Rentals
URI
$638億
| $2365万 | 2.09% |
+53,100
| 新規 | +$1968万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
$898億
| $2256万 | 1.99% |
+331,072
| 新規 | +$2036万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1717億
| $2238万 | 1.98% |
75,000
+25,000
| +50% | +$726万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
17
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $2101万 | 1.86% |
190,000
+31,843
| +20% | +$319万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
$754億
| $2075万 | 1.83% |
+200,000
| 新規 | +$1568万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
19
MasTec
MTZ
$153億
| $1909万 | 1.69% |
+161,839
| 新規 | +$1585万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1804万 | 1.59% |
+80,000
| 新規 | +$1533万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1222億
| $1755万 | 1.55% |
162,500
+87,500
| +117% | +$925万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
$71.6億
| $1647万 | 1.45% |
+375,000
| 新規 | +$1602万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
Spotify
SPOT
$1066億
| $1572万 | 1.39% |
97,900
+12,900
| +15% | +$187万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
24
Flowserve
FLS
$89.6億
| $1555万 | 1.37% |
+418,535
| 新規 | +$1452万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
25
Avis
CAR
$36.2億
| $1544万 | 1.36% |
+67,513
| 新規 | +$1237万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Shellback Capitalは111銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$8.87億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Shellback Capitalは2023年第2四半期に純新規資金として$1.49億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は145,000株、評価額は$4938万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$1105万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は145,000株、評価額は$4938万でした。
- Shellback Capitalは2023年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3027万でした。
- Shellback Capitalが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$1105万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2023年第2四半期にFirst Citizens BancSharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3406万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Shellback Capitalは2023年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$11.3億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。